汇添富中证国新央企股东回报ETF(央企分红)基金净值查询(560070)
今天最新净值
1.0135
0.0096 0.9600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0266
-0.0002 -0.0197%
- 累计净值：1.0635
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.9523亿
- 最近资产：6.66亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：晏阳
近一月汇添富中证国新央企股东回报ETF|央企分红基金净值查询
近一月,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)基金累计收益率-5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.0135 |
1.0635 |
1.0039 |
1.0539 |
0.0096 |
0.96% |
| 2025-01-22 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
0.9902 |
1.0402 |
0.9975 |
1.0475 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.0047 |
1.0547 |
0.9864 |
1.0364 |
0.0183 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
0.9864 |
1.0364 |
0.9871 |
1.0371 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
0.9871 |
1.0371 |
0.9975 |
1.0475 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
0.9975 |
1.0475 |
1.0131 |
1.0631 |
-0.0156 |
-1.54% |
| 2025-01-08 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.0131 |
1.0631 |
1.0150 |
1.0650 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.0150 |
1.0650 |
1.0204 |
1.0704 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
1.0204 |
1.0704 |
1.0199 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05% |
