汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(MSCIA50)基金净值查询(560050)
今天最新净值
0.8133
0.0119 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7988
-0.0009 -0.1072%
- 累计净值：0.8133
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：77.0209亿
- 最近资产：66.60亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹
今年以来汇添富MSCI中国A50互联互通ETF|MSCIA50基金净值查询
今年以来,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8156 |
0.8156 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8133 |
0.8133 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0119 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8014 |
0.8014 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0094 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7920 |
0.7920 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7983 |
0.7983 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7937 |
0.7937 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8012 |
0.8012 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0168 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7844 |
0.7844 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7865 |
0.7865 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7958 |
0.7958 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0042 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8000 |
0.8000 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8030 |
0.8030 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0069 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7961 |
0.7961 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7979 |
0.7979 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8033 |
0.8033 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0235 |
-2.84% |
