汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(MSCIA50)基金净值查询(560050)
今天最新净值
0.8133
0.0119 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7988
-0.0009 -0.1072%
- 累计净值：0.8133
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：77.0209亿
- 最近资产：66.60亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹
近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF|MSCIA50基金净值查询
近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金累计收益率-6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8156 |
0.8156 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8133 |
0.8133 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0119 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8014 |
0.8014 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0094 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7920 |
0.7920 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7983 |
0.7983 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7937 |
0.7937 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8012 |
0.8012 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0168 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7844 |
0.7844 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7865 |
0.7865 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7958 |
0.7958 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0042 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8000 |
0.8000 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8030 |
0.8030 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0069 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7961 |
0.7961 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7979 |
0.7979 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8033 |
0.8033 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0235 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8268 |
0.8268 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0112 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8360 |
0.8360 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8376 |
0.8376 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-12-24 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8346 |
0.8346 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0120 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8226 |
0.8226 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0066 |
0.81% |
| 2024-12-20 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8160 |
0.8160 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8215 |
0.8215 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8204 |
0.8204 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8181 |
0.8181 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0065 |
0.80% |
| 2024-12-16 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8116 |
0.8116 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0035 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8151 |
0.8151 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0221 |
-2.64% |
| 2024-12-12 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8372 |
0.8372 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8272 |
0.8272 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-12-10 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8313 |
0.8313 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0076 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8237 |
0.8237 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8247 |
0.8247 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0115 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8132 |
0.8132 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8178 |
0.8178 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8196 |
0.8196 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8183 |
0.8183 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0072 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8111 |
0.8111 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8051 |
0.8051 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-11-27 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8127 |
0.8127 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0120 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8007 |
0.8007 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7997 |
0.7997 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-11-22 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8063 |
0.8063 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0239 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8302 |
0.8302 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8299 |
0.8299 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8285 |
0.8285 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8257 |
0.8257 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8257 |
0.8257 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0127 |
-1.51% |
| 2024-11-14 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8384 |
0.8384 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0137 |
-1.61% |
| 2024-11-13 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8521 |
0.8521 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8451 |
0.8451 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
0.8559 |
0.8559 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0028 |
-0.33% |
