汇添富中证800价值ETF(800价值)基金净值查询(560030)
今天最新净值
1.1670
0.0010 0.0900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1450
-0.0008 -0.0687%
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5211亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：晏阳
今年以来汇添富中证800价值ETF|800价值基金净值查询
今年以来,汇添富中证800价值ETF(560030)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1690 |
1.1690 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1670 |
1.1670 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1660 |
1.1660 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1569 |
1.1569 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1522 |
1.1522 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1687 |
1.1687 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1422 |
1.1422 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1555 |
1.1555 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0211 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1344 |
1.1344 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1411 |
1.1411 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0147 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-09 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1558 |
1.1558 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1646 |
1.1646 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1617 |
1.1617 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1586 |
1.1586 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1563 |
1.1563 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
1.1671 |
1.1671 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0308 |
-2.57% |
