中信保诚景华A(中信保诚景华债券A)基金净值查询(550012)
今天最新净值
1.0721
-0.0016 -0.1500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1785
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3243亿
- 最近资产：9.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：席行懿 吴胤希 陈岚
今年以来中信保诚景华A|中信保诚景华债券A基金净值查询
今年以来,中信保诚景华A(550012)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0721 |
1.1785 |
1.0737 |
1.1801 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0737 |
1.1801 |
1.0736 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0736 |
1.1800 |
1.0722 |
1.1786 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0722 |
1.1786 |
1.0704 |
1.1768 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0704 |
1.1768 |
1.0683 |
1.1747 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0686 |
1.1750 |
1.0685 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0687 |
1.1751 |
1.0672 |
1.1736 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0672 |
1.1736 |
1.0691 |
1.1755 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0691 |
1.1755 |
1.0690 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0690 |
1.1754 |
1.0708 |
1.1772 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0708 |
1.1772 |
1.0711 |
1.1775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0711 |
1.1775 |
1.0726 |
1.1790 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0726 |
1.1790 |
1.0715 |
1.1779 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0715 |
1.1779 |
1.0703 |
1.1767 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
550012 |
中信保诚景华A |
1.0703 |
1.1767 |
1.0655 |
1.1719 |
0.0048 |
0.45% |
