中信保诚三得益债券B(信诚三得益B)基金净值查询(550005)
今天最新净值
1.1542
0.0006 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1383
0.0003 0.0276%
- 累计净值：1.7780
- 成立日期：2008-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.929亿份
- 最近份额：16.0182亿
- 最近资产：18.32亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：韩海平 宋海娟 杨立春 吴昊
近一月中信保诚三得益债券B|信诚三得益B基金净值查询
近一月,中信保诚三得益债券B(550005)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.1542 |
1.7780 |
1.1536 |
1.7774 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.1536 |
1.7774 |
1.1528 |
1.7766 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.1528 |
1.7766 |
1.1548 |
1.7786 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.1548 |
1.7786 |
1.1526 |
1.7764 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.1515 |
1.7753 |
1.1522 |
1.7760 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.1511 |
1.7749 |
1.1492 |
1.7730 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.1492 |
1.7730 |
1.1505 |
1.7743 |
-0.0013 |
-0.11% |
