建信转债增强债券C(建信转债C)基金净值查询(531020)
今天最新净值
2.9600
0.0230 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7647
-0.0013 -0.0476%
- 累计净值：2.9600
- 成立日期：2012-05-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：52.799亿份
- 最近份额：0.3201亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：牛兴华 李峰 吕怡
近一月,建信转债增强债券C(531020)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.9640 |
2.9640 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.9600 |
2.9600 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0230 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9150 |
2.9150 |
0.0220 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.9150 |
2.9150 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.9230 |
2.9230 |
2.9390 |
2.9390 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.9270 |
2.9270 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8310 |
2.8310 |
0.0470 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
531020 |
建信转债增强债券C |
2.8310 |
2.8310 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0100 |
-0.35% |
