建信深证基本面60ETF联接A(深F60联接)基金净值查询(530015)
今天最新净值
2.4593
0.0383 1.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4397
-0.0001 -0.0035%
- 累计净值：2.4593
- 成立日期：2011-09-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.282亿份
- 最近份额：1.6877亿
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一月建信深证基本面60ETF联接A|深F60联接基金净值查询
近一月,建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.4593 |
2.4593 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0383 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.4210 |
2.4210 |
2.4025 |
2.4025 |
0.0185 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.4025 |
2.4025 |
2.4236 |
2.4236 |
-0.0211 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.4236 |
2.4236 |
2.4268 |
2.4268 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.4014 |
2.4014 |
2.4364 |
2.4364 |
-0.0350 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.4185 |
2.4185 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0630 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
2.3555 |
2.3555 |
2.3614 |
2.3614 |
-0.0059 |
-0.25% |
