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长信纯债壹号债券A(长信纯债壹号)基金净值查询(519985)

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今天最新净值 1.0993 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6513
成立日期：2010-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.343亿份
最近份额：4.1086亿
最近资产：4.48亿
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

今年以来长信纯债壹号债券A|长信纯债壹号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长信纯债壹号债券A(519985)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	519985	长信纯债壹号债券A	1.0993	1.6513	1.0983	1.6503	0.0010	0.09%
2025-01-22	519985	长信纯债壹号债券A	1.0986	1.6506	1.0985	1.6505	0.0001	0.01%
2025-01-14	519985	长信纯债壹号债券A	1.0990	1.6510	1.0988	1.6508	0.0002	0.02%
2025-01-13	519985	长信纯债壹号债券A	1.0988	1.6508	1.0992	1.6512	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	519985	长信纯债壹号债券A	1.0992	1.6512	1.0993	1.6513	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	519985	长信纯债壹号债券A	1.0993	1.6513	1.0998	1.6518	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	519985	长信纯债壹号债券A	1.0998	1.6518	1.0998	1.6518	0.0000	0.00%
2025-01-07	519985	长信纯债壹号债券A	1.0998	1.6518	1.1002	1.6522	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	519985	长信纯债壹号债券A	1.1002	1.6522	1.1000	1.6520	0.0002	0.02%
2025-01-03	519985	长信纯债壹号债券A	1.1000	1.6520	1.0996	1.6516	0.0004	0.04%

2025-01-02	519985	长信纯债壹号债券A	1.0996	1.6516	1.0988	1.6508	0.0008	0.07%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%