长信先锐混合A(长信先锐债券)基金净值查询(519937)
今天最新净值
1.0401
0.0030 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0166
0.0005 0.0482%
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：2016-06-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9691亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 吴晖 程放
近一月,长信先锐混合A(519937)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519937 |
长信先锐混合A |
1.0404 |
1.3504 |
1.0401 |
1.3501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
519937 |
长信先锐混合A |
1.0401 |
1.3501 |
1.0371 |
1.3471 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
519937 |
长信先锐混合A |
1.0371 |
1.3471 |
1.0345 |
1.3445 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
519937 |
长信先锐混合A |
1.0345 |
1.3445 |
1.0379 |
1.3479 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
519937 |
长信先锐混合A |
1.0379 |
1.3479 |
1.0370 |
1.3470 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519937 |
长信先锐混合A |
1.0360 |
1.3460 |
1.0370 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
519937 |
长信先锐混合A |
1.0303 |
1.3403 |
1.0262 |
1.3362 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
519937 |
长信先锐混合A |
1.0262 |
1.3362 |
1.0285 |
1.3385 |
-0.0023 |
-0.22% |
