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交银裕利纯债债券C基金净值查询(519787)

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今天最新净值 1.2451 0.0003 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2451
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7633亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清

今年以来交银裕利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银裕利纯债债券C(519787)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	519787	交银裕利纯债债券C	1.2450	1.2450	1.2451	1.2451	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	519787	交银裕利纯债债券C	1.2451	1.2451	1.2448	1.2448	0.0003	0.02%
2025-02-06	519787	交银裕利纯债债券C	1.2448	1.2448	1.2445	1.2445	0.0003	0.02%
2025-02-05	519787	交银裕利纯债债券C	1.2445	1.2445	1.2440	1.2440	0.0005	0.04%
2025-01-27	519787	交银裕利纯债债券C	1.2440	1.2440	1.2433	1.2433	0.0007	0.06%
2025-01-22	519787	交银裕利纯债债券C	1.2437	1.2437	1.2435	1.2435	0.0002	0.02%
2025-01-14	519787	交银裕利纯债债券C	1.2438	1.2438	1.2439	1.2439	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	519787	交银裕利纯债债券C	1.2439	1.2439	1.2442	1.2442	-0.0003	-0.02%
2025-01-10	519787	交银裕利纯债债券C	1.2442	1.2442	1.2444	1.2444	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	519787	交银裕利纯债债券C	1.2444	1.2444	1.2446	1.2446	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	519787	交银裕利纯债债券C	1.2446	1.2446	1.2447	1.2447	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	519787	交银裕利纯债债券C	1.2447	1.2447	1.2449	1.2449	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	519787	交银裕利纯债债券C	1.2449	1.2449	1.2448	1.2448	0.0001	0.01%
2025-01-03	519787	交银裕利纯债债券C	1.2448	1.2448	1.2446	1.2446	0.0002	0.02%
2025-01-02	519787	交银裕利纯债债券C	1.2446	1.2446	1.2442	1.2442	0.0004	0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%