交银境尚收益债券C基金净值查询(519785)
今天最新净值
1.0786
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：2017-03-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.4560亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 姬静
今年以来,交银境尚收益债券C(519785)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0786 |
1.2350 |
1.0776 |
1.2340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0781 |
1.2345 |
1.0780 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0786 |
1.2350 |
1.0782 |
1.2346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0782 |
1.2346 |
1.0789 |
1.2353 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0789 |
1.2353 |
1.0791 |
1.2355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0791 |
1.2355 |
1.0800 |
1.2364 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0800 |
1.2364 |
1.0801 |
1.2365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0801 |
1.2365 |
1.0808 |
1.2372 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0808 |
1.2372 |
1.0806 |
1.2370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0806 |
1.2370 |
1.0804 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
1.0804 |
1.2368 |
1.0791 |
1.2355 |
0.0013 |
0.12% |
