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交银裕隆纯债债券A基金净值查询(519782)

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今天最新净值 1.3962 0.0017 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4252
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.6717亿
最近资产：65.25亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

今年以来交银裕隆纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银裕隆纯债债券A(519782)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3962	1.4252	1.3945	1.4235	0.0017	0.12%
2025-01-22	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3951	1.4241	1.3947	1.4237	0.0004	0.03%
2025-01-14	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3958	1.4248	1.3955	1.4245	0.0003	0.02%
2025-01-13	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3955	1.4245	1.3961	1.4251	-0.0006	-0.04%
2025-01-10	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3961	1.4251	1.3962	1.4252	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3962	1.4252	1.3971	1.4261	-0.0009	-0.06%
2025-01-08	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3971	1.4261	1.3970	1.4260	0.0001	0.01%
2025-01-07	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3970	1.4260	1.3975	1.4265	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3975	1.4265	1.3972	1.4262	0.0003	0.02%
2025-01-03	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3972	1.4262	1.3965	1.4255	0.0007	0.05%

2025-01-02	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3965	1.4255	1.3945	1.4235	0.0020	0.14%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%