权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0190元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银新能 | 0.9712 | 0.74% |
环境治理 | 0.4223 | 0.74% |
交银消费 | 1.2340 | 0.49% |
交银股息优化混合 | 1.8593 | 0.46% |
交银品质升级混合A | 1.4496 | 0.44% |
交银内需增长一年混合 | 0.6238 | 0.43% |
交银品质增长一年混合A | 0.6854 | 0.42% |
交银品质增长一年混合C | 0.6673 | 0.42% |