交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询(519768)
今天最新净值
1.4527
0.0011 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4401
0.0001 0.0093%
- 累计净值：1.5127
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2261亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一月,交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4527 |
1.5127 |
1.4516 |
1.5116 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4511 |
1.5111 |
1.4514 |
1.5114 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4502 |
1.5102 |
1.4451 |
1.5051 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4451 |
1.5051 |
1.4470 |
1.5070 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4470 |
1.5070 |
1.4490 |
1.5090 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4490 |
1.5090 |
1.4510 |
1.5110 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4510 |
1.5110 |
1.4520 |
1.5120 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4520 |
1.5120 |
1.4520 |
1.5120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
519768 |
交银优选回报灵活配置混合A |
1.4520 |
1.5120 |
1.4510 |
1.5110 |
0.0010 |
0.07% |
