交银国企改革灵活配置混合A(交银国企改革)基金净值查询(519756)
今天最新净值
1.7078
0.0124 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6969
-0.0003 -0.0184%
- 累计净值：2.0078
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.7400亿
- 最近资产：22.00亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
近一月交银国企改革灵活配置混合A|交银国企改革基金净值查询
近一月,交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.7091 |
2.0091 |
1.7078 |
2.0078 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.7078 |
2.0078 |
1.6954 |
1.9954 |
0.0124 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.6954 |
1.9954 |
1.6745 |
1.9745 |
0.0209 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.6745 |
1.9745 |
1.6658 |
1.9658 |
0.0087 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.6658 |
1.9658 |
1.6610 |
1.9610 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.6472 |
1.9472 |
1.6642 |
1.9642 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.6656 |
1.9656 |
1.6316 |
1.9316 |
0.0340 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
519756 |
交银国企改革灵活配置混合A |
1.6316 |
1.9316 |
1.6284 |
1.9284 |
0.0032 |
0.20% |
