交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)
今天最新净值
1.0938
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.5148
- 成立日期：2012-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.166亿份
- 最近份额：32.4763亿
- 最近资产：35.62亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
今年以来交银纯债债券发起A|交银纯债A基金净值查询
今年以来,交银纯债债券发起A(519718)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0935 |
1.5145 |
1.0938 |
1.5148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0938 |
1.5148 |
1.0936 |
1.5146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0936 |
1.5146 |
1.0929 |
1.5139 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0929 |
1.5139 |
1.0922 |
1.5132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0922 |
1.5132 |
1.0912 |
1.5122 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0915 |
1.5125 |
1.0913 |
1.5123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0925 |
1.5135 |
1.1024 |
1.5134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.1024 |
1.5134 |
1.1030 |
1.5140 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.1030 |
1.5140 |
1.1031 |
1.5141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.1031 |
1.5141 |
1.1035 |
1.5145 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.1035 |
1.5145 |
1.1035 |
1.5145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.1035 |
1.5145 |
1.1039 |
1.5149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.1039 |
1.5149 |
1.1033 |
1.5143 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.1033 |
1.5143 |
1.1028 |
1.5138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.1028 |
1.5138 |
1.1013 |
1.5123 |
0.0015 |
0.14% |
