交银环球精选混合(QDII)(交银环球)基金净值查询(519696)

今天最新净值 2.5550 0.0170 0.6700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 2.5660 -0.0030 -0.1157%

累计净值：3.4950
成立日期：2008-08-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.084亿份
最近份额：0.4685亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈舒薇陈俊华周中

近半年交银环球精选混合(QDII)|交银环球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银环球精选混合(QDII)(519696)基金累计收益率15.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5540	3.4940	2.5550	3.4950	-0.0010	-0.04%
2025-02-06	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5550	3.4950	2.5380	3.4780	0.0170	0.67%
2025-02-05	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5380	3.4780	2.5000	3.4400	0.0380	1.52%
2025-01-27	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5000	3.4400	2.5350	3.4750	-0.0350	-1.38%
2025-01-24	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5350	3.4750	2.5180	3.4580	0.0170	0.68%
2025-01-21	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5100	3.4500	2.4920	3.4320	0.0180	0.72%
2025-01-13	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4050	3.3450	2.5680	3.3590	-0.1630	-0.55%
2025-01-10	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5680	3.3590	2.5920	3.3830	-0.0240	-0.93%
2025-01-09	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5920	3.3830	2.5950	3.3860	-0.0030	-0.12%
2025-01-08	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5950	3.3860	2.6000	3.3910	-0.0050	-0.19%

2025-01-07	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6000	3.3910	2.6190	3.4100	-0.0190	-0.73%
2025-01-06	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6190	3.4100	2.6000	3.3910	0.0190	0.73%
2025-01-03	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6000	3.3910	2.5900	3.3810	0.0100	0.39%
2025-01-02	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5900	3.3810	2.6120	3.4030	-0.0220	-0.84%
2024-12-31	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6120	3.4030	2.6130	3.4040	-0.0010	-0.04%
2024-12-30	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6130	3.4040	2.6290	3.4200	-0.0160	-0.61%
2024-12-25	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6410	3.4320	2.6410	3.4320	0.0000	0.00%
2024-12-24	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6410	3.4320	2.6250	3.4160	0.0160	0.61%
2024-12-23	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6250	3.4160	2.6100	3.4010	0.0150	0.57%
2024-12-20	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6100	3.4010	2.6030	3.3940	0.0070	0.27%
2024-12-19	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6030	3.3940	2.6090	3.4000	-0.0060	-0.23%
2024-12-18	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6090	3.4000	2.6340	3.4250	-0.0250	-0.95%
2024-12-17	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6340	3.4250	2.6420	3.4330	-0.0080	-0.30%
2024-12-16	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6420	3.4330	2.6460	3.4370	-0.0040	-0.15%
2024-12-13	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6460	3.4370	2.6660	3.4570	-0.0200	-0.75%

2024-12-12	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6660	3.4570	2.6600	3.4510	0.0060	0.23%
2024-12-11	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6600	3.4510	2.6460	3.4370	0.0140	0.53%
2024-12-10	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6460	3.4370	2.6590	3.4500	-0.0130	-0.49%
2024-12-09	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6590	3.4500	2.6450	3.4360	0.0140	0.53%
2024-12-06	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6450	3.4360	2.6310	3.4220	0.0140	0.53%
2024-12-05	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6310	3.4220	2.6390	3.4300	-0.0080	-0.30%
2024-12-04	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6390	3.4300	2.6270	3.4180	0.0120	0.46%
2024-12-03	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6270	3.4180	2.6070	3.3980	0.0200	0.77%
2024-12-02	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6070	3.3980	2.5900	3.3810	0.0170	0.66%
2024-11-29	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5900	3.3810	2.5750	3.3660	0.0150	0.58%
2024-11-28	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5750	3.3660	2.5910	3.3820	-0.0160	-0.62%
2024-11-27	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5910	3.3820	2.5720	3.3630	0.0190	0.74%
2024-11-26	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5720	3.3630	2.5680	3.3590	0.0040	0.16%
2024-11-25	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5680	3.3590	2.5690	3.3600	-0.0010	-0.04%
2024-11-22	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5690	3.3600	2.5830	3.3740	-0.0140	-0.54%
2024-11-21	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5830	3.3740	2.5780	3.3690	0.0050	0.19%
2024-11-20	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5780	3.3690	2.5740	3.3650	0.0040	0.16%
2024-11-19	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5740	3.3650	2.5590	3.3500	0.0150	0.59%
2024-11-18	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5590	3.3500	2.5540	3.3450	0.0050	0.20%
2024-11-15	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5540	3.3450	2.5770	3.3680	-0.0230	-0.89%
2024-11-14	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5770	3.3680	2.5990	3.3900	-0.0220	-0.85%
2024-11-13	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5990	3.3900	2.5980	3.3890	0.0010	0.04%
2024-11-12	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5980	3.3890	2.6200	3.4110	-0.0220	-0.84%
2024-11-11	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6200	3.4110	2.6210	3.4120	-0.0010	-0.04%
2024-11-08	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6210	3.4120	2.6410	3.4320	-0.0200	-0.76%
2024-11-07	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6410	3.4320	2.5880	3.3790	0.0530	2.05%
2024-11-06	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5880	3.3790	2.5900	3.3810	-0.0020	-0.08%
2024-11-05	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5900	3.3810	2.5520	3.3430	0.0380	1.49%
2024-11-04	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5520	3.3430	2.5490	3.3400	0.0030	0.12%
2024-11-01	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5490	3.3400	2.5400	3.3310	0.0090	0.35%
2024-10-31	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5400	3.3310	2.5750	3.3660	-0.0350	-1.36%
2024-10-30	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5750	3.3660	2.5900	3.3810	-0.0150	-0.58%
2024-10-29	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5900	3.3810	2.5820	3.3730	0.0080	0.31%
2024-10-28	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5820	3.3730	2.5730	3.3640	0.0090	0.35%
2024-10-25	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5730	3.3640	2.5750	3.3660	-0.0020	-0.08%
2024-10-24	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5750	3.3660	2.5890	3.3800	-0.0140	-0.54%
2024-10-23	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5890	3.3800	2.5930	3.3840	-0.0040	-0.15%
2024-10-22	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5930	3.3840	2.5800	3.3710	0.0130	0.50%
2024-10-21	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5800	3.3710	2.6050	3.3960	-0.0250	-0.96%
2024-10-18	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6050	3.3960	2.5610	3.3520	0.0440	1.72%
2024-10-17	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5610	3.3520	2.5690	3.3600	-0.0080	-0.31%
2024-10-16	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5690	3.3600	2.5620	3.3530	0.0070	0.27%
2024-10-15	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5620	3.3530	2.6180	3.4090	-0.0560	-2.14%
2024-10-14	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6180	3.4090	2.6230	3.4140	-0.0050	-0.19%
2024-10-11	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6230	3.4140	2.6110	3.4020	0.0120	0.46%
2024-10-10	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6110	3.4020	2.5860	3.3770	0.0250	0.97%
2024-10-09	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5860	3.3770	2.6080	3.3990	-0.0220	-0.84%
2024-10-08	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6080	3.3990	2.6010	3.3920	0.0070	0.27%
2024-09-30	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.6010	3.3920	2.5770	3.3680	0.0240	0.93%
2024-09-27	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5770	3.3680	2.5510	3.3420	0.0260	1.02%
2024-09-26	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5510	3.3420	2.4940	3.2850	0.0570	2.29%
2024-09-24	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5120	3.3030	2.4850	3.2760	0.0270	1.09%
2024-09-23	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4850	3.2760	2.4850	3.2760	0.0000	0.00%
2024-09-20	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4850	3.2760	2.4840	3.2750	0.0010	0.04%
2024-09-19	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4840	3.2750	2.4340	3.2250	0.0500	2.05%
2024-09-18	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4340	3.2250	2.4430	3.2340	-0.0090	-0.37%
2024-09-13	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4430	3.2340	2.4280	3.2190	0.0150	0.62%
2024-09-12	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4280	3.2190	2.4150	3.2060	0.0130	0.54%
2024-09-11	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4150	3.2060	2.3980	3.1890	0.0170	0.71%
2024-09-10	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.3980	3.1890	2.4010	3.1920	-0.0030	-0.12%
2024-09-09	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4010	3.1920	2.4030	3.1940	-0.0020	-0.08%
2024-09-06	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4030	3.1940	2.4310	3.2220	-0.0280	-1.15%
2024-09-05	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4310	3.2220	2.4420	3.2330	-0.0110	-0.45%
2024-09-04	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4420	3.2330	2.4600	3.2510	-0.0180	-0.73%
2024-09-03	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4600	3.2510	2.4900	3.2810	-0.0300	-1.20%
2024-09-02	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4900	3.2810	2.5000	3.2910	-0.0100	-0.40%
2024-08-30	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5000	3.2910	2.4870	3.2780	0.0130	0.52%
2024-08-29	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4870	3.2780	2.4870	3.2780	0.0000	0.00%
2024-08-28	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4870	3.2780	2.5030	3.2940	-0.0160	-0.64%
2024-08-27	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5030	3.2940	2.4990	3.2900	0.0040	0.16%
2024-08-26	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4990	3.2900	2.5070	3.2980	-0.0080	-0.32%
2024-08-23	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5070	3.2980	2.4940	3.2850	0.0130	0.52%
2024-08-22	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4940	3.2850	2.5030	3.2940	-0.0090	-0.36%
2024-08-21	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5030	3.2940	2.4970	3.2880	0.0060	0.24%
2024-08-20	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4970	3.2880	2.4990	3.2900	-0.0020	-0.08%
2024-08-19	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4990	3.2900	2.4810	3.2720	0.0180	0.73%
2024-08-16	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4810	3.2720	2.4610	3.2520	0.0200	0.81%
2024-08-15	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4610	3.2520	2.4420	3.2330	0.0190	0.78%
2024-08-14	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4420	3.2330	2.4410	3.2320	0.0010	0.04%
2024-08-13	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4410	3.2320	2.4140	3.2050	0.0270	1.12%
2024-08-12	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.4140	3.2050	2.4130	3.2040	0.0010	0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%