银河君耀混合A基金净值查询(519623)
今天最新净值
1.5212
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5283
0.0002 0.0152%
- 累计净值：1.5812
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5298亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：祝建辉 刘铭 杨琪
今年以来,银河君耀混合A(519623)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5221 |
1.5821 |
1.5212 |
1.5812 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5212 |
1.5812 |
1.5211 |
1.5811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5211 |
1.5811 |
1.5192 |
1.5792 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5192 |
1.5792 |
1.5175 |
1.5775 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5175 |
1.5775 |
1.5190 |
1.5790 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5208 |
1.5808 |
1.5199 |
1.5799 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5156 |
1.5756 |
1.5146 |
1.5746 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5146 |
1.5746 |
1.5157 |
1.5757 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5157 |
1.5757 |
1.5175 |
1.5775 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5175 |
1.5775 |
1.5189 |
1.5789 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5189 |
1.5789 |
1.5199 |
1.5799 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5199 |
1.5799 |
1.5195 |
1.5795 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5195 |
1.5795 |
1.5190 |
1.5790 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5190 |
1.5790 |
1.5210 |
1.5810 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5210 |
1.5810 |
1.5242 |
1.5842 |
-0.0032 |
-0.21% |
