银河君耀混合A基金净值查询(519623)
今天最新净值
1.5175
-0.0015 -0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5283
0.0002 0.0152%
- 累计净值：1.5775
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5298亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：祝建辉 刘铭 杨琪
近一月,银河君耀混合A(519623)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5175 |
1.5775 |
1.5190 |
1.5790 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5208 |
1.5808 |
1.5199 |
1.5799 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5156 |
1.5756 |
1.5146 |
1.5746 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5146 |
1.5746 |
1.5157 |
1.5757 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5157 |
1.5757 |
1.5175 |
1.5775 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5175 |
1.5775 |
1.5189 |
1.5789 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5189 |
1.5789 |
1.5199 |
1.5799 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5199 |
1.5799 |
1.5195 |
1.5795 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
519623 |
银河君耀混合A |
1.5195 |
1.5795 |
1.5190 |
1.5790 |
0.0005 |
0.03% |
