浦银安盛盛勤3个月定开债A(浦银安盛盛勤纯债债券A)基金净值查询(519334)

今天最新净值 1.0555 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2265
成立日期：2017-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.1883亿
最近资产：18.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近半年浦银安盛盛勤3个月定开债A|浦银安盛盛勤纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛盛勤3个月定开债A(519334)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0549	1.2259	1.0555	1.2265	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0555	1.2265	1.0551	1.2261	0.0004	0.04%
2025-02-06	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0551	1.2261	1.0544	1.2254	0.0007	0.07%
2025-02-05	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0544	1.2254	1.0538	1.2248	0.0006	0.06%
2025-01-27	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0538	1.2248	1.0528	1.2238	0.0010	0.09%
2025-01-22	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0533	1.2243	1.0530	1.2240	0.0003	0.03%
2025-01-14	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0535	1.2245	1.0533	1.2243	0.0002	0.02%
2025-01-13	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0533	1.2243	1.0539	1.2249	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0539	1.2249	1.0543	1.2253	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0543	1.2253	1.0550	1.2260	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0550	1.2260	1.0552	1.2262	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0552	1.2262	1.0557	1.2267	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0557	1.2267	1.0556	1.2266	0.0001	0.01%
2025-01-03	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0556	1.2266	1.0550	1.2260	0.0006	0.06%
2025-01-02	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0550	1.2260	1.0538	1.2248	0.0012	0.11%
2024-12-31	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0538	1.2248	1.0527	1.2237	0.0011	0.10%
2024-12-26	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0518	1.2228	1.0516	1.2226	0.0002	0.02%
2024-12-25	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0516	1.2226	1.0521	1.2231	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0521	1.2231	1.0524	1.2234	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0524	1.2234	1.0519	1.2229	0.0005	0.05%
2024-12-20	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0519	1.2229	1.0505	1.2215	0.0014	0.13%
2024-12-19	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0505	1.2215	1.0507	1.2217	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0507	1.2217	1.0514	1.2224	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0514	1.2224	1.0519	1.2229	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0519	1.2229	1.0504	1.2214	0.0015	0.14%

2024-12-13	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0504	1.2214	1.0487	1.2197	0.0017	0.16%
2024-12-12	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0487	1.2197	1.0480	1.2190	0.0007	0.07%
2024-12-11	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0480	1.2190	1.0481	1.2191	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0481	1.2191	1.0457	1.2167	0.0024	0.23%
2024-12-09	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0457	1.2167	1.0452	1.2162	0.0005	0.05%
2024-12-06	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0452	1.2162	1.0452	1.2162	0.0000	0.00%
2024-12-05	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0452	1.2162	1.0449	1.2159	0.0003	0.03%
2024-12-04	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0449	1.2159	1.0439	1.2149	0.0010	0.10%
2024-12-03	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0439	1.2149	1.0440	1.2150	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0440	1.2150	1.0417	1.2127	0.0023	0.22%
2024-11-29	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0417	1.2127	1.0409	1.2119	0.0008	0.08%
2024-11-28	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0409	1.2119	1.0404	1.2114	0.0005	0.05%
2024-11-27	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0404	1.2114	1.0401	1.2111	0.0003	0.03%
2024-11-26	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0401	1.2111	1.0398	1.2108	0.0003	0.03%
2024-11-25	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0398	1.2108	1.0392	1.2102	0.0006	0.06%
2024-11-22	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0392	1.2102	1.0390	1.2100	0.0002	0.02%
2024-11-21	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0390	1.2100	1.0386	1.2096	0.0004	0.04%
2024-11-20	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0386	1.2096	1.0386	1.2096	0.0000	0.00%
2024-11-19	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0386	1.2096	1.0385	1.2095	0.0001	0.01%
2024-11-18	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0385	1.2095	1.0387	1.2097	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0387	1.2097	1.0386	1.2096	0.0001	0.01%
2024-11-14	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0386	1.2096	1.0386	1.2096	0.0000	0.00%
2024-11-13	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0386	1.2096	1.0388	1.2098	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0388	1.2098	1.0384	1.2094	0.0004	0.04%
2024-11-11	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0384	1.2094	1.0382	1.2092	0.0002	0.02%
2024-11-08	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0382	1.2092	1.0380	1.2090	0.0002	0.02%
2024-11-07	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0380	1.2090	1.0376	1.2086	0.0004	0.04%
2024-11-06	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0376	1.2086	1.0376	1.2086	0.0000	0.00%
2024-11-05	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0376	1.2086	1.0373	1.2083	0.0003	0.03%
2024-11-04	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0373	1.2083	1.0370	1.2080	0.0003	0.03%
2024-11-01	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0370	1.2080	1.0365	1.2075	0.0005	0.05%
2024-10-31	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0365	1.2075	1.0361	1.2071	0.0004	0.04%
2024-10-30	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0361	1.2071	1.0360	1.2070	0.0001	0.01%
2024-10-29	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0360	1.2070	1.0360	1.2070	0.0000	0.00%
2024-10-28	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0360	1.2070	1.0360	1.2070	0.0000	0.00%
2024-10-25	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0360	1.2070	1.0358	1.2068	0.0002	0.02%
2024-10-24	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0358	1.2068	1.0359	1.2069	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0359	1.2069	1.0362	1.2072	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0362	1.2072	1.0368	1.2078	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0368	1.2078	1.0367	1.2077	0.0001	0.01%
2024-10-18	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0367	1.2077	1.0370	1.2080	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0370	1.2080	1.0364	1.2074	0.0006	0.06%
2024-10-16	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0364	1.2074	1.0366	1.2076	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0366	1.2076	1.0362	1.2072	0.0004	0.04%
2024-10-14	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0362	1.2072	1.0358	1.2068	0.0004	0.04%
2024-10-11	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0358	1.2068	1.0350	1.2060	0.0008	0.08%
2024-10-10	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0350	1.2060	1.0336	1.2046	0.0014	0.14%
2024-10-09	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0336	1.2046	1.0339	1.2049	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0339	1.2049	1.0344	1.2054	-0.0005	-0.05%
2024-09-30	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0344	1.2054	1.0349	1.2059	-0.0005	-0.05%
2024-09-27	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0349	1.2059	1.0367	1.2077	-0.0018	-0.17%
2024-09-26	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0367	1.2077	1.0372	1.2082	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0372	1.2082	1.0362	1.2072	0.0010	0.10%
2024-09-24	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0362	1.2072	1.0366	1.2076	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0366	1.2076	1.0364	1.2074	0.0002	0.02%
2024-09-20	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0364	1.2074	1.0364	1.2074	0.0000	0.00%
2024-09-19	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0364	1.2074	1.0364	1.2074	0.0000	0.00%
2024-09-18	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0364	1.2074	1.0358	1.2068	0.0006	0.06%
2024-09-13	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0358	1.2068	1.0355	1.2065	0.0003	0.03%
2024-09-12	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0355	1.2065	1.0354	1.2064	0.0001	0.01%
2024-09-11	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0354	1.2064	1.0350	1.2060	0.0004	0.04%
2024-09-10	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0350	1.2060	1.0349	1.2059	0.0001	0.01%
2024-09-09	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0349	1.2059	1.0346	1.2056	0.0003	0.03%
2024-09-06	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0346	1.2056	1.0347	1.2057	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0347	1.2057	1.0346	1.2056	0.0001	0.01%
2024-09-04	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0346	1.2056	1.0344	1.2054	0.0002	0.02%
2024-09-03	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0344	1.2054	1.0341	1.2051	0.0003	0.03%
2024-09-02	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0341	1.2051	1.0332	1.2042	0.0009	0.09%
2024-08-30	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0332	1.2042	1.0330	1.2040	0.0002	0.02%
2024-08-29	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0330	1.2040	1.0330	1.2040	0.0000	0.00%
2024-08-28	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0330	1.2040	1.0327	1.2037	0.0003	0.03%
2024-08-27	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0327	1.2037	1.0332	1.2042	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0332	1.2042	1.0335	1.2045	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0335	1.2045	1.0334	1.2044	0.0001	0.01%
2024-08-22	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0334	1.2044	1.0334	1.2044	0.0000	0.00%
2024-08-21	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0334	1.2044	1.0336	1.2046	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0336	1.2046	1.0336	1.2046	0.0000	0.00%
2024-08-19	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0336	1.2046	1.0335	1.2045	0.0001	0.01%
2024-08-16	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0335	1.2045	1.0334	1.2044	0.0001	0.01%
2024-08-15	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0334	1.2044	1.0337	1.2047	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0337	1.2047	1.0332	1.2042	0.0005	0.05%
2024-08-13	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0332	1.2042	1.0327	1.2037	0.0005	0.05%
2024-08-12	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0327	1.2037	1.0341	1.2051	-0.0014	-0.14%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%