浦银安盛盛泰纯债债券C基金净值查询(519329)
今天最新净值
1.1239
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2302
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5602亿
- 最近资产：10.63亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫 陶祺
今年以来,浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1232 |
1.2295 |
1.1239 |
1.2302 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1239 |
1.2302 |
1.1240 |
1.2303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1240 |
1.2303 |
1.1234 |
1.2297 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1234 |
1.2297 |
1.1228 |
1.2291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1228 |
1.2291 |
1.1217 |
1.2280 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1221 |
1.2284 |
1.1222 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1224 |
1.2287 |
1.1218 |
1.2281 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1218 |
1.2281 |
1.1224 |
1.2287 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1224 |
1.2287 |
1.1223 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1223 |
1.2286 |
1.1230 |
1.2293 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1230 |
1.2293 |
1.1232 |
1.2295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1232 |
1.2295 |
1.1236 |
1.2299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1236 |
1.2299 |
1.1236 |
1.2299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1236 |
1.2299 |
1.1235 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
519329 |
浦银安盛盛泰纯债债券C |
1.1235 |
1.2298 |
1.1227 |
1.2290 |
0.0008 |
0.07% |
