| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0048元 |
| 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.9119 | 1.04% |
| 智慧电车 | 0.6630 | 0.76% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 0.9762 | 0.46% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 0.9490 | 0.36% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 0.9484 | 0.36% |
| 浦银幸福B | 1.0480 | 0.10% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0604 | 0.08% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0223 | 0.08% |
