万家精选混合A(万家精选)基金净值查询(519185)
今天最新净值
1.5624
-0.0069 -0.4400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7179
-0.0088 -0.5094%
- 累计净值：2.9367
- 成立日期：2009-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.401亿份
- 最近份额：19.5469亿
- 最近资产：17.36亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄海
近一周,万家精选混合A(519185)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5593 |
2.9336 |
1.5624 |
2.9367 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5624 |
2.9367 |
1.5693 |
2.9436 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-02-11 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5693 |
2.9436 |
1.5750 |
2.9493 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5750 |
2.9493 |
1.5858 |
2.9601 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2025-02-07 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5858 |
2.9601 |
1.5676 |
2.9419 |
0.0182 |
1.16% |
