万家精选混合A(万家精选)基金净值查询(519185)
今天最新净值
1.5858
0.0182 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7179
-0.0088 -0.5094%
- 累计净值：2.9601
- 成立日期：2009-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.401亿份
- 最近份额：19.5469亿
- 最近资产：17.36亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄海
今年以来,万家精选混合A(519185)基金累计收益率-6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5750 |
2.9493 |
1.5858 |
2.9601 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2025-02-07 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5858 |
2.9601 |
1.5676 |
2.9419 |
0.0182 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5676 |
2.9419 |
1.5598 |
2.9341 |
0.0078 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5598 |
2.9341 |
1.5899 |
2.9642 |
-0.0301 |
-1.89% |
| 2025-01-27 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5899 |
2.9642 |
1.5777 |
2.9520 |
0.0122 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5602 |
2.9345 |
1.5701 |
2.9444 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5968 |
2.9711 |
1.5691 |
2.9434 |
0.0277 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5691 |
2.9434 |
1.5713 |
2.9456 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5713 |
2.9456 |
1.5889 |
2.9632 |
-0.0176 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
519185 |
万家精选混合A |
1.5889 |
2.9632 |
1.6104 |
2.9847 |
-0.0215 |
-1.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
519185 |
万家精选混合A |
1.6104 |
2.9847 |
1.6251 |
2.9994 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
519185 |
万家精选混合A |
1.6251 |
2.9994 |
1.6439 |
3.0182 |
-0.0188 |
-1.14% |
| 2025-01-06 |
519185 |
万家精选混合A |
1.6439 |
3.0182 |
1.6484 |
3.0227 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
519185 |
万家精选混合A |
1.6484 |
3.0227 |
1.6409 |
3.0152 |
0.0075 |
0.46% |
| 2025-01-02 |
519185 |
万家精选混合A |
1.6409 |
3.0152 |
1.6828 |
3.0571 |
-0.0419 |
-2.49% |
