新华泛资源优势混合(新华资源)基金净值查询(519091)
今天最新净值
5.3797
0.0418 0.7800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
5.5590
0.0262 0.4732%
- 累计净值：5.3797
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3838亿
- 最近资产：7.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：栾超 赖庆鑫
今年以来,新华泛资源优势混合(519091)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3391 |
5.3391 |
5.3797 |
5.3797 |
-0.0406 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3797 |
5.3797 |
5.3379 |
5.3379 |
0.0418 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3379 |
5.3379 |
5.2177 |
5.2177 |
0.1202 |
2.30% |
| 2025-02-06 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2177 |
5.2177 |
5.1359 |
5.1359 |
0.0818 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1359 |
5.1359 |
5.2953 |
5.2953 |
-0.1594 |
-3.01% |
| 2025-01-27 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2953 |
5.2953 |
5.4248 |
5.4248 |
-0.1295 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.3979 |
5.3979 |
5.4132 |
5.4132 |
-0.0153 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2525 |
5.2525 |
5.1314 |
5.1314 |
0.1211 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1314 |
5.1314 |
5.1000 |
5.1000 |
0.0314 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.1000 |
5.1000 |
5.2156 |
5.2156 |
-0.1156 |
-2.22% |
|
|
| 2025-01-09 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2156 |
5.2156 |
5.2189 |
5.2189 |
-0.0033 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2189 |
5.2189 |
5.2680 |
5.2680 |
-0.0491 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2680 |
5.2680 |
5.2240 |
5.2240 |
0.0440 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2240 |
5.2240 |
5.2090 |
5.2090 |
0.0150 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2090 |
5.2090 |
5.2685 |
5.2685 |
-0.0595 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
5.2685 |
5.2685 |
5.3518 |
5.3518 |
-0.0833 |
-1.56% |
