汇添富增强收益债券A(添富增收A)基金净值查询(519078)
今天最新净值
1.1474
0.0019 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1700
0.0000 0.0023%
- 累计净值：1.8384
- 成立日期：2008-03-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：50.500亿份
- 最近份额：38.2140亿
- 最近资产：26.00亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐光 甘信宇
今年以来汇添富增强收益债券A|添富增收A基金净值查询
今年以来,汇添富增强收益债券A(519078)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1473 |
1.8383 |
1.1474 |
1.8384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1474 |
1.8384 |
1.1455 |
1.8365 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1455 |
1.8365 |
1.1433 |
1.8343 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1433 |
1.8343 |
1.1422 |
1.8332 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1422 |
1.8332 |
1.1417 |
1.8327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1407 |
1.8317 |
1.1414 |
1.8324 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1393 |
1.8303 |
1.1367 |
1.8277 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1367 |
1.8277 |
1.1383 |
1.8293 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1383 |
1.8293 |
1.1387 |
1.8297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1387 |
1.8297 |
1.1391 |
1.8301 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1391 |
1.8301 |
1.1395 |
1.8305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1395 |
1.8305 |
1.1388 |
1.8298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1388 |
1.8298 |
1.1393 |
1.8303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1393 |
1.8303 |
1.1394 |
1.8304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
1.1394 |
1.8304 |
1.1394 |
1.8304 |
0.0000 |
0.00% |
