汇添富价值精选混合(添富价值精选)基金净值查询(519069)
今天最新净值
2.5080
0.0350 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4343
0.0073 0.3006%
- 累计净值：4.2050
- 成立日期：2009-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.125亿份
- 最近份额：37.6584亿
- 最近资产：89.70亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：劳杰男
近一月汇添富价值精选混合|添富价值精选基金净值查询
近一月,汇添富价值精选混合(519069)基金累计收益率5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.5190 |
4.2160 |
2.5080 |
4.2050 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.5080 |
4.2050 |
2.4730 |
4.1700 |
0.0350 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.4730 |
4.1700 |
2.4410 |
4.1380 |
0.0320 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.4410 |
4.1380 |
2.4550 |
4.1520 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.4550 |
4.1520 |
2.4540 |
4.1510 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.4300 |
4.1270 |
2.4640 |
4.1610 |
-0.0340 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.4390 |
4.1360 |
2.3840 |
4.0810 |
0.0550 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
2.3840 |
4.0810 |
2.3960 |
4.0930 |
-0.0120 |
-0.50% |
