海富通一年定开债A(海富通一年定开)基金净值查询(519051)
今天最新净值
1.1663
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1619
0.0000 0.0001%
- 累计净值：2.2493
- 成立日期：2013-10-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：4.890亿份
- 最近份额：1.9424亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍
近一周海富通一年定开债A|海富通一年定开基金净值查询
近一周,海富通一年定开债A(519051)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519051 |
海富通一年定开债A |
1.1657 |
2.2487 |
1.1663 |
2.2493 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
519051 |
海富通一年定开债A |
1.1663 |
2.2493 |
1.1655 |
2.2485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
519051 |
海富通一年定开债A |
1.1655 |
2.2485 |
1.1631 |
2.2461 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
519051 |
海富通一年定开债A |
1.1631 |
2.2461 |
1.1609 |
2.2439 |
0.0022 |
0.19% |
