海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)
今天最新净值
1.1677
0.0020 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1438
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.6282
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.801亿份
- 最近份额：9.0773亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 何谦
今年以来海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询
今年以来,海富通稳健添利债券C(519023)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1677 |
1.6282 |
1.1657 |
1.6262 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1662 |
1.6267 |
1.1661 |
1.6266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1670 |
1.6275 |
1.1661 |
1.6266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1661 |
1.6266 |
1.1675 |
1.6280 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1675 |
1.6280 |
1.1674 |
1.6279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1674 |
1.6279 |
1.1690 |
1.6295 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1690 |
1.6295 |
1.1692 |
1.6297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1692 |
1.6297 |
1.1703 |
1.6308 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1703 |
1.6308 |
1.1695 |
1.6300 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1695 |
1.6300 |
1.1688 |
1.6293 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1688 |
1.6293 |
1.1651 |
1.6256 |
0.0037 |
0.32% |
