海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)
今天最新净值
1.1705
0.0002 0.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1438
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.6310
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.801亿份
- 最近份额：9.0773亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 何谦
近一月海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询
近一月,海富通稳健添利债券C(519023)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1705 |
1.6310 |
1.1703 |
1.6308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1703 |
1.6308 |
1.1690 |
1.6295 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1690 |
1.6295 |
1.1677 |
1.6282 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1677 |
1.6282 |
1.1657 |
1.6262 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1662 |
1.6267 |
1.1661 |
1.6266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1670 |
1.6275 |
1.1661 |
1.6266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1661 |
1.6266 |
1.1675 |
1.6280 |
-0.0014 |
-0.12% |
