富国上海金ETF(金ETF)基金净值查询(518680)
今天最新净值
6.5201
-0.0402 -0.6100%
2025-02-13
- 累计净值：1.6279
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.8043亿
- 最近资产：7.74亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤 王乐乐
今年以来,富国上海金ETF(518680)基金累计收益率10.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.5478 |
1.6349 |
6.5201 |
1.6279 |
0.0277 |
0.42% |
| 2025-02-12 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.5201 |
1.6279 |
6.5603 |
1.6380 |
-0.0402 |
-0.61% |
| 2025-02-11 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.5603 |
1.6380 |
6.4934 |
1.6213 |
0.0669 |
1.03% |
| 2025-02-10 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.4934 |
1.6213 |
6.4015 |
1.5983 |
0.0919 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.4015 |
1.5983 |
6.3967 |
1.5971 |
0.0048 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.3967 |
1.5971 |
6.4014 |
1.5983 |
-0.0047 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.4014 |
1.5983 |
6.1750 |
1.5418 |
0.2264 |
3.67% |
| 2025-01-27 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.1750 |
1.5418 |
6.1971 |
1.5473 |
-0.0221 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.1662 |
1.5396 |
6.1140 |
1.5266 |
0.0522 |
0.85% |
| 2025-01-14 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.0611 |
1.5133 |
6.1028 |
1.5238 |
-0.0417 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-13 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.1028 |
1.5238 |
6.0844 |
1.5192 |
0.0184 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.0844 |
1.5192 |
6.0428 |
1.5088 |
0.0416 |
0.69% |
| 2025-01-09 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.0428 |
1.5088 |
6.0119 |
1.5011 |
0.0309 |
0.51% |
| 2025-01-08 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.0119 |
1.5011 |
5.9893 |
1.4954 |
0.0226 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.9893 |
1.4954 |
5.9831 |
1.4939 |
0.0062 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.9831 |
1.4939 |
6.0087 |
1.5003 |
-0.0256 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
518680 |
富国上海金ETF |
6.0087 |
1.5003 |
5.9600 |
1.4881 |
0.0487 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
518680 |
富国上海金ETF |
5.9600 |
1.4881 |
5.9080 |
1.4751 |
0.0520 |
0.88% |
