浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(游戏传媒)基金净值查询(517770)
今天最新净值
0.9573
0.0100 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9107
-0.0012 -0.1293%
- 累计净值：0.9573
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3698亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：罗雯
近一周浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询
近一周,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)基金累计收益率10.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9835 |
0.9835 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0262 |
2.74% |
| 2025-02-07 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9573 |
0.9573 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0100 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9473 |
0.9473 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0178 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9295 |
0.9295 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0404 |
4.54% |
