浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(游戏传媒)基金净值查询(517770)
今天最新净值
0.9573
0.0100 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9107
-0.0012 -0.1293%
- 累计净值：0.9573
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3698亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：罗雯
今年以来浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询
今年以来,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)基金累计收益率9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9835 |
0.9835 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0262 |
2.74% |
| 2025-02-07 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9573 |
0.9573 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0100 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9473 |
0.9473 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0178 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.9295 |
0.9295 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0404 |
4.54% |
| 2025-01-27 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8891 |
0.8891 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0060 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8670 |
0.8670 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0112 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8673 |
0.8673 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0347 |
4.17% |
| 2025-01-13 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8326 |
0.8326 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8352 |
0.8352 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0188 |
-2.20% |
| 2025-01-09 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8540 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8540 |
0.8540 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8553 |
0.8553 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8524 |
0.8524 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0096 |
-1.11% |
| 2025-01-03 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8620 |
0.8620 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0196 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
517770 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF |
0.8816 |
0.8816 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0196 |
-2.17% |
