华夏中证文娱传媒ETF(文娱ETF)基金净值查询(516190)
今天最新净值
1.0289
0.0098 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9835
-0.0030 -0.2993%
- 累计净值：1.0289
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2699亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
今年以来华夏中证文娱传媒ETF|文娱ETF基金净值查询
今年以来,华夏中证文娱传媒ETF(516190)基金累计收益率10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
1.0613 |
1.0613 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0324 |
3.15% |
| 2025-02-07 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
1.0289 |
1.0289 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
1.0191 |
1.0191 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0262 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9929 |
0.9929 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0376 |
3.94% |
| 2025-01-27 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9553 |
0.9553 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9287 |
0.9287 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0130 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9317 |
0.9317 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0463 |
5.23% |
| 2025-01-13 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8854 |
0.8854 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8880 |
0.8880 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0242 |
-2.65% |
| 2025-01-09 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9122 |
0.9122 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0026 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9096 |
0.9096 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9069 |
0.9069 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0137 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8932 |
0.8932 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9009 |
0.9009 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0354 |
-3.78% |
| 2025-01-02 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9363 |
0.9363 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0253 |
-2.63% |
