添富沪深300ETF(添富300)基金净值查询(515310)
今天最新净值
1.1369
0.0144 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1223
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3581亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
今年以来添富沪深300ETF|添富300基金净值查询
今年以来,添富沪深300ETF(515310)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1393 |
1.1393 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1369 |
1.1369 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1225 |
1.1225 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0138 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1087 |
1.1087 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1152 |
1.1152 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1082 |
1.1082 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1149 |
1.1149 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0283 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0866 |
1.0866 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0895 |
1.0895 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1029 |
1.1029 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1056 |
1.1056 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1073 |
1.1073 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0992 |
1.0992 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1010 |
1.1010 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.1140 |
1.1140 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0331 |
-2.89% |
