中银证券中证500ETF(BOCI500)基金净值查询(515190)

今天最新净值 1.2007 0.0176 1.4900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 -0.0033 -0.2778%

累计净值：1.2007
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6932亿
最近资产：0.82亿
基金公司：中银证券
基金经理：计伟阳桦张艺敏

近一季中银证券中证500ETF|BOCI500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券中证500ETF(515190)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	515190	中银证券中证500ETF	1.2119	1.2119	1.2007	1.2007	0.0112	0.93%
2025-02-07	515190	中银证券中证500ETF	1.2007	1.2007	1.1831	1.1831	0.0176	1.49%
2025-02-06	515190	中银证券中证500ETF	1.1831	1.1831	1.1558	1.1558	0.0273	2.36%
2025-02-05	515190	中银证券中证500ETF	1.1558	1.1558	1.1509	1.1509	0.0049	0.43%
2025-01-27	515190	中银证券中证500ETF	1.1509	1.1509	1.1633	1.1633	-0.0124	-1.07%
2025-01-22	515190	中银证券中证500ETF	1.1544	1.1544	1.1599	1.1599	-0.0055	-0.47%
2025-01-14	515190	中银证券中证500ETF	1.1472	1.1472	1.1082	1.1082	0.0390	3.52%
2025-01-13	515190	中银证券中证500ETF	1.1082	1.1082	1.1057	1.1057	0.0025	0.23%
2025-01-10	515190	中银证券中证500ETF	1.1057	1.1057	1.1236	1.1236	-0.0179	-1.59%
2025-01-09	515190	中银证券中证500ETF	1.1236	1.1236	1.1247	1.1247	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	515190	中银证券中证500ETF	1.1247	1.1247	1.1294	1.1294	-0.0047	-0.42%
2025-01-07	515190	中银证券中证500ETF	1.1294	1.1294	1.1177	1.1177	0.0117	1.05%
2025-01-06	515190	中银证券中证500ETF	1.1177	1.1177	1.1178	1.1178	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	515190	中银证券中证500ETF	1.1178	1.1178	1.1420	1.1420	-0.0242	-2.12%
2025-01-02	515190	中银证券中证500ETF	1.1420	1.1420	1.1789	1.1789	-0.0369	-3.13%
2024-12-31	515190	中银证券中证500ETF	1.1789	1.1789	1.2144	1.2144	-0.0355	-2.92%
2024-12-26	515190	中银证券中证500ETF	1.2121	1.2121	1.2025	1.2025	0.0096	0.80%
2024-12-25	515190	中银证券中证500ETF	1.2025	1.2025	1.2138	1.2138	-0.0113	-0.93%
2024-12-24	515190	中银证券中证500ETF	1.2138	1.2138	1.1980	1.1980	0.0158	1.32%
2024-12-23	515190	中银证券中证500ETF	1.1980	1.1980	1.2183	1.2183	-0.0203	-1.67%
2024-12-20	515190	中银证券中证500ETF	1.2183	1.2183	1.2151	1.2151	0.0032	0.26%
2024-12-19	515190	中银证券中证500ETF	1.2151	1.2151	1.2124	1.2124	0.0027	0.22%
2024-12-18	515190	中银证券中证500ETF	1.2124	1.2124	1.2041	1.2041	0.0083	0.69%
2024-12-17	515190	中银证券中证500ETF	1.2041	1.2041	1.2173	1.2173	-0.0132	-1.08%
2024-12-16	515190	中银证券中证500ETF	1.2173	1.2173	1.2330	1.2330	-0.0157	-1.27%

2024-12-13	515190	中银证券中证500ETF	1.2330	1.2330	1.2558	1.2558	-0.0228	-1.82%
2024-12-12	515190	中银证券中证500ETF	1.2558	1.2558	1.2449	1.2449	0.0109	0.88%
2024-12-11	515190	中银证券中证500ETF	1.2449	1.2449	1.2336	1.2336	0.0113	0.92%
2024-12-10	515190	中银证券中证500ETF	1.2336	1.2336	1.2243	1.2243	0.0093	0.76%
2024-12-09	515190	中银证券中证500ETF	1.2243	1.2243	1.2309	1.2309	-0.0066	-0.54%
2024-12-06	515190	中银证券中证500ETF	1.2309	1.2309	1.2151	1.2151	0.0158	1.30%
2024-12-05	515190	中银证券中证500ETF	1.2151	1.2151	1.2103	1.2103	0.0048	0.40%
2024-12-04	515190	中银证券中证500ETF	1.2103	1.2103	1.2211	1.2211	-0.0108	-0.88%
2024-12-03	515190	中银证券中证500ETF	1.2211	1.2211	1.2235	1.2235	-0.0024	-0.20%
2024-12-02	515190	中银证券中证500ETF	1.2235	1.2235	1.2049	1.2049	0.0186	1.54%
2024-11-29	515190	中银证券中证500ETF	1.2049	1.2049	1.1856	1.1856	0.0193	1.63%
2024-11-28	515190	中银证券中证500ETF	1.1856	1.1856	1.1953	1.1953	-0.0097	-0.81%
2024-11-27	515190	中银证券中证500ETF	1.1953	1.1953	1.1718	1.1718	0.0235	2.01%
2024-11-26	515190	中银证券中证500ETF	1.1718	1.1718	1.1811	1.1811	-0.0093	-0.79%
2024-11-25	515190	中银证券中证500ETF	1.1811	1.1811	1.1841	1.1841	-0.0030	-0.25%
2024-11-22	515190	中银证券中证500ETF	1.1841	1.1841	1.2321	1.2321	-0.0480	-3.90%
2024-11-21	515190	中银证券中证500ETF	1.2321	1.2321	1.2334	1.2334	-0.0013	-0.11%
2024-11-20	515190	中银证券中证500ETF	1.2334	1.2334	1.2221	1.2221	0.0113	0.92%
2024-11-19	515190	中银证券中证500ETF	1.2221	1.2221	1.2009	1.2009	0.0212	1.77%
2024-11-18	515190	中银证券中证500ETF	1.2009	1.2009	1.2197	1.2197	-0.0188	-1.54%
2024-11-15	515190	中银证券中证500ETF	1.2197	1.2197	1.2512	1.2512	-0.0315	-2.52%
2024-11-14	515190	中银证券中证500ETF	1.2512	1.2512	1.2884	1.2884	-0.0372	-2.89%
2024-11-13	515190	中银证券中证500ETF	1.2884	1.2884	1.2892	1.2892	-0.0008	-0.06%
2024-11-12	515190	中银证券中证500ETF	1.2892	1.2892	1.3030	1.3030	-0.0138	-1.06%
2024-11-11	515190	中银证券中证500ETF	1.3030	1.3030	1.2807	1.2807	0.0223	1.74%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%