中银证券中证500ETF(BOCI500)基金净值查询(515190)
今天最新净值
1.2007
0.0176 1.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1778
-0.0033 -0.2778%
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6932亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：计伟 阳桦 张艺敏
今年以来中银证券中证500ETF|BOCI500基金净值查询
今年以来,中银证券中证500ETF(515190)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.2119 |
1.2119 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0112 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.2007 |
1.2007 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0176 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1831 |
1.1831 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0273 |
2.36% |
| 2025-02-05 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1558 |
1.1558 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1509 |
1.1509 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1544 |
1.1544 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1472 |
1.1472 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0390 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1082 |
1.1082 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1057 |
1.1057 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1236 |
1.1236 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1247 |
1.1247 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1294 |
1.1294 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1177 |
1.1177 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1178 |
1.1178 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0242 |
-2.12% |
| 2025-01-02 |
515190 |
中银证券中证500ETF |
1.1420 |
1.1420 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0369 |
-3.13% |
