鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(道琼斯)基金净值查询(513400)

今天最新净值 1.1525 -0.0032 -0.2800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1525
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：12.0357亿
最近资产：17.08亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇李悦

近一年鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)|道琼斯基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)基金累计收益率15.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1413	1.1413	1.1525	1.1525	-0.0112	-0.97%
2025-02-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1525	1.1525	1.1557	1.1557	-0.0032	-0.28%
2025-02-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1557	1.1557	1.1519	1.1519	0.0038	0.33%
2025-01-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1519	1.1519	1.1447	1.1447	0.0072	0.63%
2025-01-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1447	1.1447	1.1482	1.1482	-0.0035	-0.30%
2025-01-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1345	1.1345	1.1234	1.1234	0.0111	0.99%
2025-01-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0931	1.0931	1.0841	1.0841	0.0090	0.83%
2025-01-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0841	1.0841	1.1018	1.1018	-0.0177	-1.61%
2025-01-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2025-01-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1018	1.1018	1.0990	1.0990	0.0028	0.25%

2025-01-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0990	1.0990	1.1035	1.1035	-0.0045	-0.41%
2025-01-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1035	1.1035	1.1041	1.1041	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1041	1.1041	1.0953	1.0953	0.0088	0.80%
2025-01-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0953	1.0953	1.0993	1.0993	-0.0040	-0.36%
2024-12-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0993	1.0993	1.1001	1.1001	-0.0008	-0.07%
2024-12-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1001	1.1001	1.1109	1.1109	-0.0108	-0.97%
2024-12-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1184	1.1184	1.1185	1.1185	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1185	1.1185	1.1085	1.1085	0.0100	0.90%
2024-12-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1085	1.1085	1.1073	1.1073	0.0012	0.11%
2024-12-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1073	1.1073	1.0948	1.0948	0.0125	1.14%
2024-12-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2024-12-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0939	1.0939	1.1227	1.1227	-0.0288	-2.57%
2024-12-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1227	1.1227	1.1295	1.1295	-0.0068	-0.60%
2024-12-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1295	1.1295	1.1321	1.1321	-0.0026	-0.23%
2024-12-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1321	1.1321	1.1339	1.1339	-0.0018	-0.16%

2024-12-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1339	1.1339	1.1398	1.1398	-0.0059	-0.52%
2024-12-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1398	1.1398	1.1432	1.1432	-0.0034	-0.30%
2024-12-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1432	1.1432	1.1466	1.1466	-0.0034	-0.30%
2024-12-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1466	1.1466	1.1521	1.1521	-0.0055	-0.48%
2024-12-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1521	1.1521	1.1558	1.1558	-0.0037	-0.32%
2024-12-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1558	1.1558	1.1630	1.1630	-0.0072	-0.62%
2024-12-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1630	1.1630	1.1562	1.1562	0.0068	0.59%
2024-12-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1562	1.1562	1.1560	1.1560	0.0002	0.02%
2024-12-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1560	1.1560	1.1589	1.1589	-0.0029	-0.25%
2024-11-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1589	1.1589	1.1543	1.1543	0.0046	0.40%
2024-11-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1543	1.1543	1.1557	1.1557	-0.0014	-0.12%
2024-11-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1557	1.1557	1.1578	1.1578	-0.0021	-0.18%
2024-11-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1578	1.1578	1.1546	1.1546	0.0032	0.28%
2024-11-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1546	1.1546	1.1438	1.1438	0.0108	0.94%
2024-11-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1438	1.1438	1.1328	1.1328	0.0110	0.97%
2024-11-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1328	1.1328	1.1212	1.1212	0.0116	1.03%
2024-11-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1212	1.1212	1.1173	1.1173	0.0039	0.35%
2024-11-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1173	1.1173	1.1203	1.1203	-0.0030	-0.27%
2024-11-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1203	1.1203	1.1225	1.1225	-0.0022	-0.20%
2024-11-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1225	1.1225	1.1296	1.1296	-0.0071	-0.63%
2024-11-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1296	1.1296	1.1353	1.1353	-0.0057	-0.50%
2024-11-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1353	1.1353	1.1331	1.1331	0.0022	0.19%
2024-11-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1331	1.1331	1.1404	1.1404	-0.0073	-0.64%
2024-11-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1404	1.1404	1.1271	1.1271	0.0133	1.18%
2024-11-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1271	1.1271	1.1241	1.1241	0.0030	0.27%
2024-11-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1241	1.1241	1.1137	1.1137	0.0104	0.93%
2024-11-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1137	1.1137	1.0758	1.0758	0.0379	3.52%
2024-11-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0758	1.0758	1.0679	1.0679	0.0079	0.74%
2024-11-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0679	1.0679	1.0734	1.0734	-0.0055	-0.51%
2024-11-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0734	1.0734	1.0678	1.0678	0.0056	0.52%
2024-10-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0678	1.0678	1.0796	1.0796	-0.0118	-1.09%
2024-10-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0796	1.0796	1.0803	1.0803	-0.0007	-0.06%
2024-10-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0803	1.0803	1.0846	1.0846	-0.0043	-0.40%
2024-10-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0846	1.0846	1.0744	1.0744	0.0102	0.95%
2024-10-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0840	1.0840	1.0869	1.0869	-0.0029	-0.27%
2024-10-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0869	1.0869	1.0970	1.0970	-0.0101	-0.92%
2024-10-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0970	1.0970	1.0934	1.0934	0.0036	0.33%
2024-10-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1065	1.1065	1.1046	1.1046	0.0019	0.17%
2024-10-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1046	1.1046	1.1001	1.1001	0.0045	0.41%
2024-10-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.1001	1.1001	1.0860	1.0860	0.0141	1.30%
2024-10-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0860	1.0860	1.0926	1.0926	-0.0066	-0.60%
2024-10-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0926	1.0926	1.0877	1.0877	0.0049	0.45%
2024-10-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0877	1.0877	1.0776	1.0776	0.0101	0.94%
2024-10-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0776	1.0776	1.0762	1.0762	0.0014	0.13%
2024-10-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0762	1.0762	1.0677	1.0677	0.0085	0.80%
2024-10-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0677	1.0677	1.0635	1.0635	0.0042	0.39%
2024-09-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0635	1.0635	1.0636	1.0636	-0.0001	-0.01%
2024-09-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0636	1.0636	1.0642	1.0642	-0.0006	-0.06%
2024-09-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0642	1.0642	1.0553	1.0553	0.0089	0.84%
2024-09-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0675	1.0675	1.0657	1.0657	0.0018	0.17%
2024-09-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0660	1.0660	1.0704	1.0704	-0.0044	-0.41%
2024-09-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0704	1.0704	1.0554	1.0554	0.0150	1.42%
2024-09-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0554	1.0554	1.0547	1.0547	0.0007	0.07%
2024-09-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0547	1.0547	1.0500	1.0500	0.0047	0.45%
2024-09-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0500	1.0500	1.0435	1.0435	0.0065	0.62%
2024-09-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0435	1.0435	1.0397	1.0397	0.0038	0.37%
2024-09-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2024-09-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0397	1.0397	1.0266	1.0266	0.0131	1.28%
2024-09-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0266	1.0266	1.0380	1.0380	-0.0114	-1.10%
2024-09-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0380	1.0380	1.0459	1.0459	-0.0079	-0.76%
2024-09-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0459	1.0459	1.0445	1.0445	0.0014	0.13%
2024-09-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0445	1.0445	1.0588	1.0588	-0.0143	-1.35%
2024-09-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0588	1.0588	1.0603	1.0603	-0.0015	-0.14%
2024-08-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0603	1.0603	1.0565	1.0565	0.0038	0.36%
2024-08-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0565	1.0565	1.0488	1.0488	0.0077	0.73%
2024-08-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0488	1.0488	1.0534	1.0534	-0.0046	-0.44%
2024-08-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0534	1.0534	1.0513	1.0513	0.0021	0.20%
2024-08-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0513	1.0513	1.0528	1.0528	-0.0015	-0.14%
2024-08-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0528	1.0528	1.0392	1.0392	0.0136	1.31%
2024-08-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0392	1.0392	1.0449	1.0449	-0.0057	-0.55%
2024-08-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%
2024-08-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0438	1.0438	1.0468	1.0468	-0.0030	-0.29%
2024-08-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0468	1.0468	1.0413	1.0413	0.0055	0.53%
2024-08-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0413	1.0413	1.0375	1.0375	0.0038	0.37%
2024-08-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0375	1.0375	1.0236	1.0236	0.0139	1.36%
2024-08-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0236	1.0236	1.0184	1.0184	0.0052	0.51%
2024-08-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0184	1.0184	1.0079	1.0079	0.0105	1.04%
2024-08-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0079	1.0079	1.0114	1.0114	-0.0035	-0.35%
2024-08-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0114	1.0114	1.0101	1.0101	0.0013	0.13%
2024-08-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0101	1.0101	0.9918	0.9918	0.0183	1.85%
2024-08-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9918	0.9918	0.9971	0.9971	-0.0053	-0.53%
2024-08-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9971	0.9971	0.9901	0.9901	0.0070	0.71%
2024-08-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0169	1.0169	1.0322	1.0322	-0.0153	-1.48%
2024-08-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0322	1.0322	1.0451	1.0451	-0.0129	-1.23%
2024-07-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0429	1.0429	1.0371	1.0371	0.0058	0.56%
2024-07-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0371	1.0371	1.0377	1.0377	-0.0006	-0.06%
2024-07-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0377	1.0377	1.0218	1.0218	0.0159	1.56%
2024-07-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0218	1.0218	1.0203	1.0203	0.0015	0.15%
2024-07-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0203	1.0203	1.0338	1.0338	-0.0135	-1.31%
2024-07-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0338	1.0338	1.0375	1.0375	-0.0037	-0.36%
2024-07-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0375	1.0375	1.0364	1.0364	0.0011	0.11%
2024-07-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0364	1.0364	1.0455	1.0455	-0.0091	-0.87%
2024-07-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0455	1.0455	1.0596	1.0596	-0.0141	-1.33%
2024-07-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0596	1.0596	1.0536	1.0536	0.0060	0.57%
2024-07-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0536	1.0536	1.0345	1.0345	0.0191	1.85%
2024-07-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0345	1.0345	1.0292	1.0292	0.0053	0.51%
2024-07-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0292	1.0292	1.0233	1.0233	0.0059	0.58%
2024-07-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0233	1.0233	1.0225	1.0225	0.0008	0.08%
2024-07-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0225	1.0225	1.0111	1.0111	0.0114	1.13%
2024-07-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2024-07-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0121	1.0121	1.0129	1.0129	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0129	1.0129	1.0111	1.0111	0.0018	0.18%
2024-07-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0112	1.0112	1.0116	1.0116	-0.0004	-0.04%
2024-07-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0116	1.0116	1.0071	1.0071	0.0045	0.45%
2024-07-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0071	1.0071	1.0059	1.0059	0.0012	0.12%
2024-06-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0059	1.0059	1.0072	1.0072	-0.0013	-0.13%
2024-06-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0072	1.0072	1.0060	1.0060	0.0012	0.12%
2024-06-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0060	1.0060	1.0053	1.0053	0.0007	0.07%
2024-06-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0053	1.0053	1.0126	1.0126	-0.0073	-0.72%
2024-06-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0126	1.0126	1.0060	1.0060	0.0066	0.66%
2024-06-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%
2024-06-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0056	1.0056	0.9975	0.9975	0.0081	0.81%
2024-06-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9975	0.9975	0.9974	0.9974	0.0001	0.01%
2024-06-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9974	0.9974	0.9962	0.9962	0.0012	0.12%
2024-06-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9962	0.9962	0.9913	0.9913	0.0049	0.49%
2024-06-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9913	0.9913	0.9926	0.9926	-0.0013	-0.13%
2024-06-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9926	0.9926	0.9947	0.9947	-0.0021	-0.21%
2024-06-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9947	0.9947	0.9959	0.9959	-0.0012	-0.12%
2024-06-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9959	0.9959	0.9970	0.9970	-0.0011	-0.11%
2024-06-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9970	0.9970	0.9996	0.9996	-0.0026	-0.26%
2024-06-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9996	0.9996	0.9977	0.9977	0.0019	0.19%
2024-06-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9977	0.9977	0.9954	0.9954	0.0023	0.23%
2024-06-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9954	0.9954	0.9921	0.9921	0.0033	0.33%
2024-05-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9951	0.9951	0.9810	0.9810	0.0141	1.44%
2024-05-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9810	0.9810	0.9893	0.9893	-0.0083	-0.84%
2024-05-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9893	0.9893	1.0003	1.0003	-0.0110	-1.10%
2024-05-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0003	1.0003	1.0063	1.0063	-0.0060	-0.60%
2024-05-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2024-05-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-05-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0064	1.0064	1.0214	1.0214	-0.0150	-1.47%
2024-05-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0214	1.0214	1.0264	1.0264	-0.0050	-0.49%
2024-05-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0264	1.0264	1.0244	1.0244	0.0020	0.20%
2024-05-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0244	1.0244	1.0293	1.0293	-0.0049	-0.48%
2024-05-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0293	1.0293	1.0256	1.0256	0.0037	0.36%
2024-05-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0256	1.0256	1.0262	1.0262	-0.0006	-0.06%
2024-05-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0262	1.0262	1.0172	1.0172	0.0090	0.88%
2024-05-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0172	1.0172	1.0137	1.0137	0.0035	0.35%
2024-05-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0137	1.0137	1.0159	1.0159	-0.0022	-0.22%
2024-05-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0159	1.0159	1.0130	1.0130	0.0029	0.29%
2024-05-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0130	1.0130	1.0042	1.0042	0.0088	0.88%
2024-05-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.0042	1.0042	0.9997	0.9997	0.0045	0.45%
2024-05-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9997	0.9997	0.9986	0.9986	0.0011	0.11%
2024-05-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9986	0.9986	0.9733	0.9733	0.0253	2.60%
2024-04-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9877	0.9877	0.9838	0.9838	0.0039	0.40%
2024-04-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9838	0.9838	0.9799	0.9799	0.0039	0.40%
2024-04-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9892	0.9892	0.9904	0.9904	-0.0012	-0.12%
2024-04-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9904	0.9904	0.9835	0.9835	0.0069	0.70%
2024-04-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9835	0.9835	0.9764	0.9764	0.0071	0.73%
2024-04-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9764	0.9764	0.9705	0.9705	0.0059	0.61%
2024-04-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9705	0.9705	0.9699	0.9699	0.0006	0.06%
2024-04-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9699	0.9699	0.9711	0.9711	-0.0012	-0.12%
2024-04-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9711	0.9711	0.9688	0.9688	0.0023	0.24%
2024-04-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9688	0.9688	0.9751	0.9751	-0.0063	-0.65%
2024-04-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9751	0.9751	0.9872	0.9872	-0.0121	-1.23%
2024-04-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9872	0.9872	0.9875	0.9875	-0.0003	-0.03%
2024-04-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9875	0.9875	0.9982	0.9982	-0.0107	-1.07%
2024-04-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	0.9985	0.9985	1.0053	1.0053	-0.0068	-0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%