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华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(恒生科技)基金净值查询(513130)

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今天最新净值 0.6905 0.0126 1.8600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6905
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：291.5249亿
  • 最近资产：199.87亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：柳军 何琦
近一年华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)|恒生科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)(513130)基金累计收益率68.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7101 0.7101 0.6905 0.6905 0.0196 2.84%
2025-02-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6905 0.6905 0.6779 0.6779 0.0126 1.86%
2025-02-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6779 0.6779 0.6597 0.6597 0.0182 2.76%
2025-02-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6597 0.6597 0.6292 0.6292 0.0305 4.85%
2025-01-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6292 0.6292 0.6247 0.6247 0.0045 0.72%
2025-01-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6147 0.6147 0.6301 0.6301 -0.0154 -2.44%
2025-01-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5859 0.5859 0.5682 0.5682 0.0177 3.12%
2025-01-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5682 0.5682 0.5745 0.5745 -0.0063 -1.10%
2025-01-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5745 0.5745 0.5804 0.5804 -0.0059 -1.02%
2025-01-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5804 0.5804 0.5806 0.5806 -0.0002 -0.03%
2025-01-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5806 0.5806 0.5879 0.5879 -0.0073 -1.24%
2025-01-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5879 0.5879 0.5925 0.5925 -0.0046 -0.78%
2025-01-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5925 0.5925 0.5937 0.5937 -0.0012 -0.20%
2025-01-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5937 0.5937 0.5869 0.5869 0.0068 1.16%
2025-01-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5869 0.5869 0.6049 0.6049 -0.0180 -2.98%
2024-12-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6049 0.6049 0.6081 0.6081 -0.0032 -0.53%
2024-12-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6091 0.6091 0.6089 0.6089 0.0002 0.03%
2024-12-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6089 0.6089 0.6087 0.6087 0.0002 0.03%
2024-12-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6087 0.6087 0.6013 0.6013 0.0074 1.23%
2024-12-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6013 0.6013 0.5996 0.5996 0.0017 0.28%
2024-12-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5996 0.5996 0.5993 0.5993 0.0003 0.05%
2024-12-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5993 0.5993 0.6017 0.6017 -0.0024 -0.40%
2024-12-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6017 0.6017 0.5932 0.5932 0.0085 1.43%
2024-12-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5932 0.5932 0.5960 0.5960 -0.0028 -0.47%
2024-12-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5960 0.5960 0.6020 0.6020 -0.0060 -1.00%
2024-12-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6020 0.6020 0.6207 0.6207 -0.0187 -3.01%
2024-12-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6207 0.6207 0.6087 0.6087 0.0120 1.97%
2024-12-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6087 0.6087 0.6205 0.6205 -0.0118 -1.90%
2024-12-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6205 0.6205 0.6287 0.6287 -0.0082 -1.30%
2024-12-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6287 0.6287 0.6011 0.6011 0.0276 4.59%
2024-12-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6011 0.6011 0.5884 0.5884 0.0127 2.16%
2024-12-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5884 0.5884 0.5940 0.5940 -0.0056 -0.94%
2024-12-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5940 0.5940 0.5961 0.5961 -0.0021 -0.35%
2024-12-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5961 0.5961 0.5948 0.5948 0.0013 0.22%
2024-12-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5948 0.5948 0.5864 0.5864 0.0084 1.43%
2024-11-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5864 0.5864 0.5801 0.5801 0.0063 1.09%
2024-11-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5801 0.5801 0.5903 0.5903 -0.0102 -1.73%
2024-11-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5903 0.5903 0.5697 0.5697 0.0206 3.62%
2024-11-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5697 0.5697 0.5706 0.5706 -0.0009 -0.16%
2024-11-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5706 0.5706 0.5719 0.5719 -0.0013 -0.23%
2024-11-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5719 0.5719 0.5883 0.5883 -0.0164 -2.79%
2024-11-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5883 0.5883 0.5957 0.5957 -0.0074 -1.24%
2024-11-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5957 0.5957 0.5931 0.5931 0.0026 0.44%
2024-11-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5931 0.5931 0.5861 0.5861 0.0070 1.19%
2024-11-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5861 0.5861 0.5837 0.5837 0.0024 0.41%
2024-11-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5837 0.5837 0.5827 0.5827 0.0010 0.17%
2024-11-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5827 0.5827 0.6025 0.6025 -0.0198 -3.29%
2024-11-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6025 0.6025 0.6013 0.6013 0.0012 0.20%
2024-11-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6013 0.6013 0.6270 0.6270 -0.0257 -4.10%
2024-11-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6270 0.6270 0.6271 0.6271 -0.0001 -0.02%
2024-11-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6271 0.6271 0.6304 0.6304 -0.0033 -0.52%
2024-11-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6304 0.6304 0.6107 0.6107 0.0197 3.23%
2024-11-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6107 0.6107 0.6267 0.6267 -0.0160 -2.55%
2024-11-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6267 0.6267 0.6062 0.6062 0.0205 3.38%
2024-11-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6062 0.6062 0.5991 0.5991 0.0071 1.19%
2024-11-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5991 0.5991 0.6017 0.6017 -0.0026 -0.43%
2024-10-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6017 0.6017 0.6057 0.6057 -0.0040 -0.66%
2024-10-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6190 0.6190 0.6149 0.6149 0.0041 0.67%
2024-10-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6149 0.6149 0.6073 0.6073 0.0076 1.25%
2024-10-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6073 0.6073 0.6017 0.6017 0.0056 0.93%
2024-10-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6180 0.6180 0.6046 0.6046 0.0134 2.22%
2024-10-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6046 0.6046 0.6008 0.6008 0.0038 0.63%
2024-10-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6170 0.6170 0.5822 0.5822 0.0348 5.98%
2024-10-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5822 0.5822 0.5897 0.5897 -0.0075 -1.27%
2024-10-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5897 0.5897 0.5935 0.5935 -0.0038 -0.64%
2024-10-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6215 0.6215 0.6307 0.6307 -0.0092 -1.46%
2024-10-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6307 0.6307 0.6305 0.6305 0.0002 0.03%
2024-10-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6305 0.6305 0.6135 0.6135 0.0170 2.77%
2024-10-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6135 0.6135 0.6253 0.6253 -0.0118 -1.89%
2024-09-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6289 0.6289 0.5894 0.5894 0.0395 6.70%
2024-09-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5894 0.5894 0.5562 0.5562 0.0332 5.97%
2024-09-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5562 0.5562 0.5190 0.5190 0.0372 7.17%
2024-09-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5190 0.5190 0.5189 0.5189 0.0001 0.02%
2024-09-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5189 0.5189 0.4903 0.4903 0.0286 5.83%
2024-09-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4903 0.4903 0.4915 0.4915 -0.0012 -0.24%
2024-09-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4915 0.4915 0.4869 0.4869 0.0046 0.94%
2024-09-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4869 0.4869 0.4711 0.4711 0.0158 3.35%
2024-09-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4711 0.4711 0.4632 0.4632 0.0079 1.71%
2024-09-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4632 0.4632 0.4648 0.4648 -0.0016 -0.34%
2024-09-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4648 0.4648 0.4610 0.4610 0.0038 0.82%
2024-09-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4610 0.4610 0.4613 0.4613 -0.0003 -0.07%
2024-09-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4613 0.4613 0.4585 0.4585 0.0028 0.61%
2024-09-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4585 0.4585 0.4642 0.4642 -0.0057 -1.23%
2024-09-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4642 0.4642 0.4646 0.4646 -0.0004 -0.09%
2024-09-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4646 0.4646 0.4658 0.4658 -0.0012 -0.26%
2024-09-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4658 0.4658 0.4666 0.4666 -0.0008 -0.17%
2024-09-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4666 0.4666 0.4654 0.4654 0.0012 0.26%
2024-09-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4654 0.4654 0.4754 0.4754 -0.0100 -2.10%
2024-08-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4754 0.4754 0.4631 0.4631 0.0123 2.66%
2024-08-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4631 0.4631 0.4613 0.4613 0.0018 0.39%
2024-08-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4685 0.4685 0.4675 0.4675 0.0010 0.21%
2024-08-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4675 0.4675 0.4656 0.4656 0.0019 0.41%
2024-08-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4656 0.4656 0.4686 0.4686 -0.0030 -0.64%
2024-08-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4686 0.4686 0.4614 0.4614 0.0072 1.56%
2024-08-20 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4690 0.4690 0.4710 0.4710 -0.0020 -0.42%
2024-08-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4710 0.4710 0.4644 0.4644 0.0066 1.42%
2024-08-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4644 0.4644 0.4555 0.4555 0.0089 1.95%
2024-08-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4555 0.4555 0.4567 0.4567 -0.0012 -0.26%
2024-08-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4567 0.4567 0.4610 0.4610 -0.0043 -0.93%
2024-08-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4610 0.4610 0.4607 0.4607 0.0003 0.07%
2024-08-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4607 0.4607 0.4625 0.4625 -0.0018 -0.39%
2024-08-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4625 0.4625 0.4523 0.4523 0.0102 2.26%
2024-08-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4523 0.4523 0.4536 0.4536 -0.0013 -0.29%
2024-08-07 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4536 0.4536 0.4484 0.4484 0.0052 1.16%
2024-08-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4484 0.4484 0.4493 0.4493 -0.0009 -0.20%
2024-08-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4493 0.4493 0.4523 0.4523 -0.0030 -0.66%
2024-08-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4523 0.4523 0.4659 0.4659 -0.0136 -2.92%
2024-07-31 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4713 0.4713 0.4583 0.4583 0.0130 2.84%
2024-07-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4583 0.4583 0.4643 0.4643 -0.0060 -1.29%
2024-07-29 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4643 0.4643 0.4606 0.4606 0.0037 0.80%
2024-07-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4606 0.4606 0.4584 0.4584 0.0022 0.48%
2024-07-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4584 0.4584 0.4676 0.4676 -0.0092 -1.97%
2024-07-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4676 0.4676 0.4749 0.4749 -0.0073 -1.54%
2024-07-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4749 0.4749 0.4831 0.4831 -0.0082 -1.70%
2024-07-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4831 0.4831 0.4737 0.4737 0.0094 1.98%
2024-07-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4737 0.4737 0.4846 0.4846 -0.0109 -2.25%
2024-07-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4846 0.4846 0.4881 0.4881 -0.0035 -0.72%
2024-07-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4881 0.4881 0.4852 0.4852 0.0029 0.60%
2024-07-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4852 0.4852 0.4918 0.4918 -0.0066 -1.34%
2024-07-12 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5051 0.5051 0.4948 0.4948 0.0103 2.08%
2024-07-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4948 0.4948 0.4815 0.4815 0.0133 2.76%
2024-07-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4815 0.4815 0.4806 0.4806 0.0009 0.19%
2024-07-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4806 0.4806 0.4768 0.4768 0.0038 0.80%
2024-07-08 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4768 0.4768 0.4814 0.4814 -0.0046 -0.96%
2024-07-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4814 0.4814 0.4885 0.4885 -0.0071 -1.45%
2024-07-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4885 0.4885 0.4857 0.4857 0.0028 0.58%
2024-07-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4857 0.4857 0.4726 0.4726 0.0131 2.77%
2024-07-02 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4726 0.4726 0.4761 0.4761 -0.0035 -0.74%
2024-07-01 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4761 0.4761 0.4762 0.4762 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4762 0.4762 0.4803 0.4803 -0.0041 -0.85%
2024-06-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4803 0.4803 0.4931 0.4931 -0.0128 -2.60%
2024-06-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4931 0.4931 0.4888 0.4888 0.0043 0.88%
2024-06-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4888 0.4888 0.4926 0.4926 -0.0038 -0.77%
2024-06-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4926 0.4926 0.4951 0.4951 -0.0025 -0.50%
2024-06-21 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4951 0.4951 0.5028 0.5028 -0.0077 -1.53%
2024-06-19 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5122 0.5122 0.4941 0.4941 0.0181 3.66%
2024-06-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4941 0.4941 0.4952 0.4952 -0.0011 -0.22%
2024-06-17 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4952 0.4952 0.4961 0.4961 -0.0009 -0.18%
2024-06-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4961 0.4961 0.4988 0.4988 -0.0027 -0.54%
2024-06-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4988 0.4988 0.4947 0.4947 0.0041 0.83%
2024-06-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5014 0.5014 0.5030 0.5030 -0.0016 -0.32%
2024-06-06 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5115 0.5115 0.5078 0.5078 0.0037 0.73%
2024-06-05 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5078 0.5078 0.5061 0.5061 0.0017 0.34%
2024-06-04 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5061 0.5061 0.5037 0.5037 0.0024 0.48%
2024-06-03 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5037 0.5037 0.4898 0.4898 0.0139 2.84%
2024-05-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5005 0.5005 0.5025 0.5025 -0.0020 -0.40%
2024-05-28 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5139 0.5139 0.5152 0.5152 -0.0013 -0.25%
2024-05-27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5152 0.5152 0.5068 0.5068 0.0084 1.66%
2024-05-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5068 0.5068 0.5191 0.5191 -0.0123 -2.37%
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2024-05-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5408 0.5408 0.5364 0.5364 0.0044 0.82%
2024-05-15 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5364 0.5364 0.5365 0.5365 -0.0001 -0.02%
2024-05-14 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5365 0.5365 0.5338 0.5338 0.0027 0.51%
2024-05-13 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5338 0.5338 0.5260 0.5260 0.0078 1.48%
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2024-04-30 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4906 0.4906 0.4926 0.4926 -0.0020 -0.41%
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2024-04-26 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4921 0.4921 0.4712 0.4712 0.0209 4.44%
2024-04-25 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4712 0.4712 0.4727 0.4727 -0.0015 -0.32%
2024-04-24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4727 0.4727 0.4563 0.4563 0.0164 3.59%
2024-04-23 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4563 0.4563 0.4421 0.4421 0.0142 3.21%
2024-04-22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4421 0.4421 0.4349 0.4349 0.0072 1.66%
2024-04-18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4454 0.4454 0.4432 0.4432 0.0022 0.50%
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2024-04-16 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4419 0.4419 0.4560 0.4560 -0.0141 -3.09%
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2024-04-11 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4694 0.4694 0.4709 0.4709 -0.0015 -0.32%
2024-04-10 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4709 0.4709 0.4614 0.4614 0.0095 2.06%
2024-04-09 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4614 0.4614 0.4564 0.4564 0.0050 1.10%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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