博时央企结构调整ETF(央调ETF)基金净值查询(512960)
今天最新净值
1.2684
0.0010 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2824
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.3072
- 成立日期：2018-10-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：41.0983亿
- 最近资产：54.04亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：赵云阳
近一季博时央企结构调整ETF|央调ETF基金净值查询
近一季,博时央企结构调整ETF(512960)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2684 |
1.3072 |
1.2674 |
1.3062 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2563 |
1.2951 |
1.2616 |
1.3004 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2714 |
1.3102 |
1.2449 |
1.2837 |
0.0265 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2449 |
1.2837 |
1.2477 |
1.2865 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2477 |
1.2865 |
1.2616 |
1.3004 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2616 |
1.3004 |
1.2697 |
1.3085 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2697 |
1.3085 |
1.2707 |
1.3095 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2707 |
1.3095 |
1.2674 |
1.3062 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2674 |
1.3062 |
1.2748 |
1.3136 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2748 |
1.3136 |
1.2919 |
1.3307 |
-0.0171 |
-1.32% |
|
|
| 2025-01-02 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2919 |
1.3307 |
1.3335 |
1.3723 |
-0.0416 |
-3.12% |
| 2024-12-31 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3335 |
1.3723 |
1.3479 |
1.3867 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3410 |
1.3798 |
1.3442 |
1.3830 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-12-25 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3442 |
1.3830 |
1.3399 |
1.3787 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-12-24 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3399 |
1.3787 |
1.3260 |
1.3648 |
0.0139 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3260 |
1.3648 |
1.3192 |
1.3580 |
0.0068 |
0.52% |
| 2024-12-20 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3192 |
1.3580 |
1.3219 |
1.3607 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3219 |
1.3607 |
1.3212 |
1.3600 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3212 |
1.3600 |
1.3103 |
1.3491 |
0.0109 |
0.83% |
| 2024-12-17 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3103 |
1.3491 |
1.3096 |
1.3484 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3096 |
1.3484 |
1.3095 |
1.3483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3095 |
1.3483 |
1.3376 |
1.3764 |
-0.0281 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3376 |
1.3764 |
1.3305 |
1.3693 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3305 |
1.3693 |
1.3292 |
1.3680 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3292 |
1.3680 |
1.3234 |
1.3622 |
0.0058 |
0.44% |
|
|
| 2024-12-09 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3234 |
1.3622 |
1.3220 |
1.3608 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3220 |
1.3608 |
1.3103 |
1.3491 |
0.0117 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3103 |
1.3491 |
1.3138 |
1.3526 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-12-04 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3138 |
1.3526 |
1.3136 |
1.3524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3136 |
1.3524 |
1.3093 |
1.3481 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3093 |
1.3481 |
1.2971 |
1.3359 |
0.0122 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2971 |
1.3359 |
1.2857 |
1.3245 |
0.0114 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2857 |
1.3245 |
1.2952 |
1.3340 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2952 |
1.3340 |
1.2768 |
1.3156 |
0.0184 |
1.44% |
| 2024-11-26 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2768 |
1.3156 |
1.2823 |
1.3211 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2823 |
1.3211 |
1.2937 |
1.3325 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.2937 |
1.3325 |
1.3350 |
1.3738 |
-0.0413 |
-3.09% |
| 2024-11-21 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3350 |
1.3738 |
1.3362 |
1.3750 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3362 |
1.3750 |
1.3316 |
1.3704 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3316 |
1.3704 |
1.3368 |
1.3756 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-11-18 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3368 |
1.3756 |
1.3359 |
1.3747 |
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0.07% |
| 2024-11-15 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3359 |
1.3747 |
1.3442 |
1.3830 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-11-14 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3442 |
1.3830 |
1.3711 |
1.4099 |
-0.0269 |
-1.96% |
| 2024-11-13 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3711 |
1.4099 |
1.3547 |
1.3935 |
0.0164 |
1.21% |
| 2024-11-12 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3547 |
1.3935 |
1.3804 |
1.4192 |
-0.0257 |
-1.86% |
| 2024-11-11 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3804 |
1.4192 |
1.3687 |
1.4075 |
0.0117 |
0.85% |
| 2024-11-08 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3687 |
1.4075 |
1.3779 |
1.4167 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2024-11-07 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3779 |
1.4167 |
1.3479 |
1.3867 |
0.0300 |
2.23% |
| 2024-11-06 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3479 |
1.3867 |
1.3474 |
1.3862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
512960 |
博时央企结构调整ETF |
1.3474 |
1.3862 |
1.3202 |
1.3590 |
0.0272 |
2.06% |
