华安中证细分医药ETF(中证医药)基金净值查询(512120)
今天最新净值
0.4031
0.0035 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4175
0.0023 0.5480%
- 累计净值：1.2093
- 成立日期：2013-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.712亿份
- 最近份额：8.8719亿
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季华安中证细分医药ETF|中证医药基金净值查询
近一季,华安中证细分医药ETF(512120)基金累计收益率-7.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4055 |
1.2165 |
0.4031 |
1.2093 |
0.0024 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4031 |
1.2093 |
0.3996 |
1.1988 |
0.0035 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3996 |
1.1988 |
0.3955 |
1.1865 |
0.0041 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3955 |
1.1865 |
0.3948 |
1.1844 |
0.0007 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3948 |
1.1844 |
0.3943 |
1.1829 |
0.0005 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3939 |
1.1817 |
0.3967 |
1.1901 |
-0.0028 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3949 |
1.1847 |
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0.0098 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3851 |
1.1553 |
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0.0007 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
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1.1532 |
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1.1640 |
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-0.93% |
| 2025-01-09 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3880 |
1.1640 |
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1.1667 |
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-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3889 |
1.1667 |
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1.1757 |
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-0.77% |
| 2025-01-07 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3919 |
1.1757 |
0.3979 |
1.1937 |
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-1.51% |
| 2025-01-06 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3979 |
1.1937 |
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0.84% |
| 2025-01-03 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3946 |
1.1838 |
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-0.93% |
| 2025-01-02 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.3983 |
1.1949 |
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-0.0100 |
-2.45% |
| 2024-12-31 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4083 |
1.2249 |
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-1.71% |
| 2024-12-26 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
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1.2429 |
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1.2522 |
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-0.74% |
| 2024-12-25 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4174 |
1.2522 |
0.4194 |
1.2582 |
-0.0020 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4194 |
1.2582 |
0.4161 |
1.2483 |
0.0033 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4161 |
1.2483 |
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-0.95% |
| 2024-12-20 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4201 |
1.2603 |
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0.10% |
| 2024-12-19 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4197 |
1.2591 |
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1.2588 |
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0.02% |
| 2024-12-18 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4196 |
1.2588 |
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0.21% |
| 2024-12-17 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4187 |
1.2561 |
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-0.29% |
| 2024-12-16 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4199 |
1.2597 |
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|
|
| 2024-12-13 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4248 |
1.2744 |
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-2.05% |
| 2024-12-12 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4337 |
1.3011 |
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0.39% |
| 2024-12-11 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4320 |
1.2960 |
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0.30% |
| 2024-12-10 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4307 |
1.2921 |
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-0.49% |
| 2024-12-09 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4328 |
1.2984 |
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| 2024-12-06 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4312 |
1.2936 |
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2.11% |
| 2024-12-05 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4223 |
1.2669 |
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-0.54% |
| 2024-12-04 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4246 |
1.2738 |
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-1.26% |
| 2024-12-03 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4300 |
1.2900 |
0.4310 |
1.2930 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4310 |
1.2930 |
0.4278 |
1.2834 |
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0.75% |
| 2024-11-29 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4278 |
1.2834 |
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1.2636 |
0.0066 |
1.57% |
| 2024-11-28 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4212 |
1.2636 |
0.4245 |
1.2735 |
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-0.78% |
| 2024-11-27 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4245 |
1.2735 |
0.4158 |
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2.09% |
| 2024-11-26 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4158 |
1.2474 |
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| 2024-11-25 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4152 |
1.2456 |
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-0.22% |
| 2024-11-22 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4161 |
1.2483 |
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| 2024-11-21 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4332 |
1.2996 |
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-0.21% |
| 2024-11-20 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4341 |
1.3023 |
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2.67% |
| 2024-11-19 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4228 |
1.2684 |
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| 2024-11-18 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
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| 2024-11-15 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
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1.2729 |
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| 2024-11-14 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
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1.2942 |
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-2.44% |
| 2024-11-13 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4422 |
1.3266 |
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1.3389 |
-0.0041 |
-0.92% |
| 2024-11-12 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4463 |
1.3389 |
0.4426 |
1.3278 |
0.0037 |
0.84% |
| 2024-11-11 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
0.4426 |
1.3278 |
0.4399 |
1.3197 |
0.0027 |
0.61% |
