易方达MSCI中国A股ETF(MSCI易基)基金净值查询(512090)
今天最新净值
1.5648
0.0208 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5331
-0.0009 -0.0598%
- 累计净值：1.5648
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0757亿
- 最近资产：4.91亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：FAN BING(范冰) 宋钊贤
今年以来易方达MSCI中国A股ETF|MSCI易基基金净值查询
今年以来,易方达MSCI中国A股ETF(512090)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5686 |
1.5686 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5648 |
1.5648 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0208 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5440 |
1.5440 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0197 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5243 |
1.5243 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5348 |
1.5348 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5237 |
1.5237 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5300 |
1.5300 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0396 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.4904 |
1.4904 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.4934 |
1.4934 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5105 |
1.5105 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0054 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5159 |
1.5159 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5185 |
1.5185 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0112 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5073 |
1.5073 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5097 |
1.5097 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0179 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
512090 |
易方达MSCI中国A股ETF |
1.5276 |
1.5276 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0464 |
-2.95% |
