银华日利A(银华日利)基金净值查询(511880)
今天最新净值
100.1970
0.0097 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：132.3091
- 成立日期：2013-04-01
- 基金类型：货币型-普通货币
- 成立份额：22.010亿份
- 最近份额：6.9297亿
- 最近资产：609.53亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王树丽
近一周,银华日利A(511880)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
511880 |
银华日利A |
100.2003 |
132.3124 |
100.1970 |
132.3091 |
0.0033 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
511880 |
银华日利A |
100.1970 |
132.3091 |
100.1873 |
132.2994 |
0.0097 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
511880 |
银华日利A |
100.1873 |
132.2994 |
100.1840 |
132.2961 |
0.0033 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
511880 |
银华日利A |
100.1840 |
132.2961 |
100.1797 |
132.2918 |
0.0043 |
0.00% |
