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银华日利A(银华日利)基金净值查询(511880)

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今天最新净值 100.1970 0.0097 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：132.3091
成立日期：2013-04-01
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：22.010亿份
最近份额：6.9297亿
最近资产：609.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

近一月银华日利A|银华日利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华日利A(511880)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	511880	银华日利A	100.2003	132.3124	100.1970	132.3091	0.0033	0.00%
2025-02-07	511880	银华日利A	100.1970	132.3091	100.1873	132.2994	0.0097	0.01%
2025-02-06	511880	银华日利A	100.1873	132.2994	100.1840	132.2961	0.0033	0.00%
2025-02-05	511880	银华日利A	100.1840	132.2961	100.1797	132.2918	0.0043	0.00%
2025-01-27	511880	银华日利A	100.1797	132.2918	100.1425	132.2546	0.0372	0.04%
2025-01-22	511880	银华日利A	100.1265	132.2386	100.1238	132.2359	0.0027	0.00%
2025-01-14	511880	银华日利A	100.1044	132.2165	100.1020	132.2141	0.0024	0.00%
2025-01-13	511880	银华日利A	100.1020	132.2141	100.0993	132.2114	0.0027	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	101.7091	0.00%
银华日利	101.4799	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%
汇添金货币C	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%
工银薪金货币D	1.0000	0.00%
汇添富添富通A	1.0880	8.82%
景顺长城货币A	1.0242	-0.01%