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海富通中证短融ETF(中证短融ETF)基金净值查询(511360)

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今天最新净值 111.2490 0.0143 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1125
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：293.41亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

今年以来海富通中证短融ETF|中证短融ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,海富通中证短融ETF(511360)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	511360	海富通中证短融ETF	111.2490	1.1125	111.2347	1.1123	0.0143	0.01%
2025-02-06	511360	海富通中证短融ETF	111.2347	1.1123	111.2195	1.1122	0.0152	0.01%
2025-02-05	511360	海富通中证短融ETF	111.2195	1.1122	111.1713	1.1117	0.0482	0.04%
2025-01-27	511360	海富通中证短融ETF	111.1713	1.1117	111.1176	1.1112	0.0537	0.05%
2025-01-22	511360	海富通中证短融ETF	111.1342	1.1113	111.1214	1.1112	0.0128	0.01%
2025-01-14	511360	海富通中证短融ETF	111.1438	1.1114	111.1570	1.1116	-0.0132	-0.01%
2025-01-13	511360	海富通中证短融ETF	111.1570	1.1116	111.1560	1.1116	0.0010	0.00%
2025-01-10	511360	海富通中证短融ETF	111.1560	1.1116	111.1616	1.1116	-0.0056	-0.01%
2025-01-09	511360	海富通中证短融ETF	111.1616	1.1116	111.1653	1.1117	-0.0037	0.00%
2025-01-08	511360	海富通中证短融ETF	111.1653	1.1117	111.1658	1.1117	-0.0005	0.00%

2025-01-07	511360	海富通中证短融ETF	111.1658	1.1117	111.1637	1.1116	0.0021	0.00%
2025-01-06	511360	海富通中证短融ETF	111.1637	1.1116	111.1480	1.1115	0.0157	0.01%
2025-01-03	511360	海富通中证短融ETF	111.1480	1.1115	111.1376	1.1114	0.0104	0.01%
2025-01-02	511360	海富通中证短融ETF	111.1376	1.1114	111.1214	1.1112	0.0162	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%