基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安中债债利差因子ETF(公司债)基金净值查询(511030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 10.5411 0.0004 0.0000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1791
成立日期：2018-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3752亿
最近资产：109.16亿元
基金公司：平安基金
基金经理：成钧董俊玲王仁增

近一年平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安中债债利差因子ETF(511030)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5412	1.1791	10.5411	1.1791	0.0001	0.00%
2025-02-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5411	1.1791	10.5407	1.1791	0.0004	0.00%
2025-02-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5407	1.1791	10.5421	1.1792	-0.0014	-0.01%
2025-02-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5421	1.1792	10.5417	1.1792	0.0004	0.00%
2025-02-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5417	1.1792	10.5384	1.1788	0.0033	0.03%
2025-02-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5384	1.1788	10.5342	1.1784	0.0042	0.04%
2025-02-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5342	1.1784	10.5284	1.1778	0.0058	0.06%
2025-01-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5284	1.1778	10.5223	1.1772	0.0061	0.06%
2025-01-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5258	1.1776	10.5234	1.1773	0.0024	0.02%
2025-01-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5283	1.1778	10.5303	1.1780	-0.0020	-0.02%

2025-01-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5303	1.1780	10.5334	1.1783	-0.0031	-0.03%
2025-01-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5334	1.1783	10.5354	1.1785	-0.0020	-0.02%
2025-01-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5354	1.1785	10.5385	1.1789	-0.0031	-0.03%
2025-01-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5385	1.1789	10.5380	1.1788	0.0005	0.00%
2025-01-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5380	1.1788	10.5386	1.1789	-0.0006	-0.01%
2025-01-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5386	1.1789	10.5352	1.1785	0.0034	0.03%
2025-01-03	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5352	1.1785	10.5299	1.1780	0.0053	0.05%
2025-01-02	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5299	1.1780	10.5212	1.1771	0.0087	0.08%
2024-12-31	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5212	1.1771	10.5148	1.1765	0.0064	0.06%
2024-12-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5097	1.1760	10.5107	1.1761	-0.0010	-0.01%
2024-12-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5107	1.1761	10.5123	1.1762	-0.0016	-0.02%
2024-12-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5123	1.1762	10.6178	1.1763	-0.1055	0.00%
2024-12-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6178	1.1763	10.6157	1.1761	0.0021	0.02%
2024-12-20	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6157	1.1761	10.6119	1.1757	0.0038	0.04%
2024-12-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6119	1.1757	10.6133	1.1758	-0.0014	-0.01%

2024-12-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6133	1.1758	10.6148	1.1760	-0.0015	-0.01%
2024-12-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6148	1.1760	10.6160	1.1761	-0.0012	-0.01%
2024-12-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6160	1.1761	10.6105	1.1756	0.0055	0.05%
2024-12-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6105	1.1756	10.6050	1.1750	0.0055	0.05%
2024-12-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6050	1.1750	10.6032	1.1748	0.0018	0.02%
2024-12-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6032	1.1748	10.6026	1.1748	0.0006	0.01%
2024-12-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.6026	1.1748	10.5956	1.1741	0.0070	0.07%
2024-12-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5956	1.1741	10.5946	1.1740	0.0010	0.01%
2024-12-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5946	1.1740	10.5931	1.1738	0.0015	0.01%
2024-12-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5931	1.1738	10.5911	1.1736	0.0020	0.02%
2024-12-04	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5911	1.1736	10.5867	1.1732	0.0044	0.04%
2024-12-03	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5867	1.1732	10.5847	1.1730	0.0020	0.02%
2024-12-02	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5847	1.1730	10.5751	1.1720	0.0096	0.09%
2024-11-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5751	1.1720	10.5717	1.1717	0.0034	0.03%
2024-11-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5717	1.1717	10.5707	1.1716	0.0010	0.01%
2024-11-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5707	1.1716	10.5689	1.1714	0.0018	0.02%
2024-11-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5689	1.1714	10.5670	1.1712	0.0019	0.02%
2024-11-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5670	1.1712	10.5643	1.1709	0.0027	0.03%
2024-11-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5643	1.1709	10.5625	1.1708	0.0018	0.02%
2024-11-21	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5625	1.1708	10.5614	1.1706	0.0011	0.01%
2024-11-20	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5614	1.1706	10.5608	1.1706	0.0006	0.01%
2024-11-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5608	1.1706	10.5603	1.1705	0.0005	0.00%
2024-11-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5603	1.1705	10.5597	1.1705	0.0006	0.01%
2024-11-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5597	1.1705	10.5587	1.1704	0.0010	0.01%
2024-11-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5587	1.1704	10.5584	1.1703	0.0003	0.00%
2024-11-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5584	1.1703	10.5573	1.1702	0.0011	0.01%
2024-11-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5573	1.1702	10.5551	1.1700	0.0022	0.02%
2024-11-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5551	1.1700	10.5517	1.1697	0.0034	0.03%
2024-11-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5517	1.1697	10.5497	1.1695	0.0020	0.02%
2024-11-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5497	1.1695	10.5462	1.1691	0.0035	0.03%
2024-11-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5462	1.1691	10.5440	1.1689	0.0022	0.02%
2024-11-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5440	1.1689	10.5423	1.1687	0.0017	0.02%
2024-11-04	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5423	1.1687	10.5387	1.1684	0.0036	0.03%
2024-11-01	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5387	1.1684	10.5341	1.1679	0.0046	0.04%
2024-10-31	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5341	1.1679	10.5330	1.1678	0.0011	0.01%
2024-10-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5330	1.1678	10.5322	1.1677	0.0008	0.01%
2024-10-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5322	1.1677	10.5324	1.1677	-0.0002	0.00%
2024-10-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5324	1.1677	10.5331	1.1678	-0.0007	-0.01%
2024-10-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5331	1.1678	10.5347	1.1680	-0.0016	-0.02%
2024-10-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5347	1.1680	10.5348	1.1680	-0.0001	0.00%
2024-10-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5348	1.1680	10.5400	1.1685	-0.0052	-0.05%
2024-10-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5400	1.1685	10.5417	1.1687	-0.0017	-0.02%
2024-10-21	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5417	1.1687	10.5411	1.1686	0.0006	0.01%
2024-10-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5411	1.1686	10.5400	1.1685	0.0011	0.01%
2024-10-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5400	1.1685	10.5383	1.1683	0.0017	0.02%
2024-10-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5383	1.1683	10.5358	1.1681	0.0025	0.02%
2024-10-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5358	1.1681	10.5311	1.1676	0.0047	0.04%
2024-10-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5311	1.1676	10.5170	1.1662	0.0141	0.13%
2024-10-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5170	1.1662	10.5028	1.1648	0.0142	0.14%
2024-10-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5028	1.1648	10.4968	1.1642	0.0060	0.06%
2024-10-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4968	1.1642	10.5082	1.1653	-0.0114	-0.11%
2024-10-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5082	1.1653	10.5130	1.1658	-0.0048	-0.05%
2024-09-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5130	1.1658	10.5318	1.1677	-0.0188	-0.18%
2024-09-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5318	1.1677	10.5408	1.1686	-0.0090	-0.09%
2024-09-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5408	1.1686	10.5404	1.1685	0.0004	0.00%
2024-09-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5404	1.1685	10.5374	1.1682	0.0030	0.03%
2024-09-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5374	1.1682	10.5366	1.1682	0.0008	0.01%
2024-09-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5366	1.1682	10.5354	1.1680	0.0012	0.01%
2024-09-20	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5354	1.1680	10.5356	1.1681	-0.0002	0.00%
2024-09-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5356	1.1681	10.5355	1.1681	0.0001	0.00%
2024-09-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5355	1.1681	10.5317	1.1677	0.0038	0.04%
2024-09-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5317	1.1677	10.5308	1.1676	0.0009	0.01%
2024-09-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5308	1.1676	10.5299	1.1675	0.0009	0.01%
2024-09-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5299	1.1675	10.5293	1.1674	0.0006	0.01%
2024-09-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5293	1.1674	10.5294	1.1674	-0.0001	0.00%
2024-09-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5294	1.1674	10.5282	1.1673	0.0012	0.01%
2024-09-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5282	1.1673	10.5279	1.1673	0.0003	0.00%
2024-09-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5279	1.1673	10.5262	1.1671	0.0017	0.02%
2024-09-04	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5262	1.1671	10.5241	1.1669	0.0021	0.02%
2024-09-03	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5241	1.1669	10.5218	1.1667	0.0023	0.02%
2024-09-02	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5218	1.1667	10.5178	1.1663	0.0040	0.04%
2024-08-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5178	1.1663	10.5155	1.1661	0.0023	0.02%
2024-08-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5155	1.1661	10.5131	1.1658	0.0024	0.02%
2024-08-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5131	1.1658	10.5132	1.1658	-0.0001	0.00%
2024-08-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5132	1.1658	10.5190	1.1664	-0.0058	-0.06%
2024-08-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5190	1.1664	10.5203	1.1665	-0.0013	-0.01%
2024-08-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5203	1.1665	10.5217	1.1667	-0.0014	-0.01%
2024-08-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5217	1.1667	10.5225	1.1668	-0.0008	-0.01%
2024-08-21	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5225	1.1668	10.5255	1.1671	-0.0030	-0.03%
2024-08-20	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5255	1.1671	10.5258	1.1671	-0.0003	0.00%
2024-08-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5258	1.1671	10.5249	1.1670	0.0009	0.01%
2024-08-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5249	1.1670	10.5241	1.1669	0.0008	0.01%
2024-08-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5241	1.1669	10.5241	1.1669	0.0000	0.00%
2024-08-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5241	1.1669	10.5202	1.1665	0.0039	0.04%
2024-08-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5202	1.1665	10.5197	1.1665	0.0005	0.00%
2024-08-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5197	1.1665	10.5268	1.1672	-0.0071	-0.07%
2024-08-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5268	1.1672	10.5297	1.1675	-0.0029	-0.03%
2024-08-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5297	1.1675	10.5301	1.1675	-0.0004	0.00%
2024-08-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5301	1.1675	10.5290	1.1674	0.0011	0.01%
2024-08-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5290	1.1674	10.5303	1.1675	-0.0013	-0.01%
2024-08-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5303	1.1675	10.5278	1.1673	0.0025	0.02%
2024-08-02	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5278	1.1673	10.5255	1.1671	0.0023	0.02%
2024-07-31	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5234	1.1668	10.5218	1.1667	0.0016	0.02%
2024-07-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5218	1.1667	10.5211	1.1666	0.0007	0.01%
2024-07-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5211	1.1666	10.5180	1.1663	0.0031	0.03%
2024-07-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5180	1.1663	10.5158	1.1661	0.0022	0.02%
2024-07-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5158	1.1661	10.5139	1.1659	0.0019	0.02%
2024-07-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5139	1.1659	10.5122	1.1657	0.0017	0.02%
2024-07-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5122	1.1657	10.5096	1.1655	0.0026	0.02%
2024-07-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5096	1.1655	10.5049	1.1650	0.0047	0.04%
2024-07-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5049	1.1650	10.5039	1.1649	0.0010	0.01%
2024-07-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5039	1.1649	10.5034	1.1648	0.0005	0.00%
2024-07-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5034	1.1648	10.5021	1.1647	0.0013	0.01%
2024-07-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5021	1.1647	10.5009	1.1646	0.0012	0.01%
2024-07-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5009	1.1646	10.4981	1.1643	0.0028	0.03%
2024-07-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4981	1.1643	10.4962	1.1641	0.0019	0.02%
2024-07-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4962	1.1641	10.4949	1.1640	0.0013	0.01%
2024-07-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4949	1.1640	10.4938	1.1639	0.0011	0.01%
2024-07-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4938	1.1639	10.4920	1.1637	0.0018	0.02%
2024-07-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4920	1.1637	10.4936	1.1639	-0.0016	-0.02%
2024-07-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4936	1.1639	10.4946	1.1640	-0.0010	-0.01%
2024-07-04	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4946	1.1640	10.4931	1.1638	0.0015	0.01%
2024-07-03	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4931	1.1638	10.4909	1.1636	0.0022	0.02%
2024-07-02	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4909	1.1636	10.4895	1.1635	0.0014	0.01%
2024-07-01	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4895	1.1635	10.4906	1.1636	-0.0011	-0.01%
2024-06-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4890	1.1634	10.4869	1.1632	0.0021	0.02%
2024-06-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4869	1.1632	10.4855	1.1631	0.0014	0.01%
2024-06-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4855	1.1631	10.4846	1.1630	0.0009	0.01%
2024-06-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4846	1.1630	10.4830	1.1628	0.0016	0.02%
2024-06-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4830	1.1628	10.4817	1.1627	0.0013	0.01%
2024-06-21	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4817	1.1627	10.4820	1.1627	-0.0003	0.00%
2024-06-20	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4820	1.1627	10.4807	1.1626	0.0013	0.01%
2024-06-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4807	1.1626	10.4798	1.1625	0.0009	0.01%
2024-06-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4798	1.1625	10.4787	1.1624	0.0011	0.01%
2024-06-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4787	1.1624	10.4773	1.1622	0.0014	0.01%
2024-06-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4773	1.1622	10.4762	1.1621	0.0011	0.01%
2024-06-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4762	1.1621	10.4752	1.1620	0.0010	0.01%
2024-06-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.4752	1.1620	10.5789	1.1619	-0.1037	0.01%
2024-06-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5789	1.1619	10.5757	1.1616	0.0032	0.03%
2024-06-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5757	1.1616	10.5737	1.1614	0.0020	0.02%
2024-06-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5737	1.1614	10.5715	1.1612	0.0022	0.02%
2024-06-05	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5715	1.1612	10.5691	1.1609	0.0024	0.02%
2024-06-04	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5691	1.1609	10.5672	1.1607	0.0019	0.02%
2024-06-03	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5672	1.1607	10.5641	1.1604	0.0031	0.03%
2024-05-31	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5641	1.1604	10.5643	1.1604	-0.0002	0.00%
2024-05-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5643	1.1604	10.5624	1.1602	0.0019	0.02%
2024-05-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5624	1.1602	10.5601	1.1600	0.0023	0.02%
2024-05-28	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5601	1.1600	10.5580	1.1598	0.0021	0.02%
2024-05-27	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5580	1.1598	10.5566	1.1597	0.0014	0.01%
2024-05-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5566	1.1597	10.5556	1.1596	0.0010	0.01%
2024-05-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5556	1.1596	10.5530	1.1593	0.0026	0.02%
2024-05-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5530	1.1593	10.5508	1.1591	0.0022	0.02%
2024-05-21	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5508	1.1591	10.5506	1.1591	0.0002	0.00%
2024-05-20	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5506	1.1591	10.5476	1.1588	0.0030	0.03%
2024-05-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5476	1.1588	10.5482	1.1588	-0.0006	-0.01%
2024-05-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5482	1.1588	10.5476	1.1588	0.0006	0.01%
2024-05-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5476	1.1588	10.5448	1.1585	0.0028	0.03%
2024-05-14	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5448	1.1585	10.5412	1.1581	0.0036	0.03%
2024-05-13	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5412	1.1581	10.5387	1.1579	0.0025	0.02%
2024-05-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5387	1.1579	10.5389	1.1579	-0.0002	0.00%
2024-05-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5389	1.1579	10.5396	1.1580	-0.0007	-0.01%
2024-05-08	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5396	1.1580	10.5369	1.1577	0.0027	0.03%
2024-05-07	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5369	1.1577	10.5302	1.1570	0.0067	0.06%
2024-05-06	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5302	1.1570	10.5237	1.1564	0.0065	0.06%
2024-04-30	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5237	1.1564	10.5189	1.1559	0.0048	0.05%
2024-04-29	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5189	1.1559	10.5290	1.1569	-0.0101	-0.10%
2024-04-26	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5290	1.1569	10.5340	1.1574	-0.0050	-0.05%
2024-04-25	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5340	1.1574	10.5370	1.1577	-0.0030	-0.03%
2024-04-24	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5370	1.1577	10.5403	1.1580	-0.0033	-0.03%
2024-04-23	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5403	1.1580	10.5359	1.1576	0.0044	0.04%
2024-04-22	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5359	1.1576	10.5304	1.1570	0.0055	0.05%
2024-04-19	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5304	1.1570	10.5264	1.1566	0.0040	0.04%
2024-04-18	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5264	1.1566	10.5224	1.1562	0.0040	0.04%
2024-04-17	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5224	1.1562	10.5203	1.1560	0.0021	0.02%
2024-04-16	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5203	1.1560	10.5193	1.1559	0.0010	0.01%
2024-04-15	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5193	1.1559	10.5143	1.1554	0.0050	0.05%
2024-04-12	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5143	1.1554	10.5092	1.1549	0.0051	0.05%
2024-04-11	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5092	1.1549	10.5051	1.1545	0.0041	0.04%
2024-04-10	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5051	1.1545	10.5022	1.1542	0.0029	0.03%
2024-04-09	511030	平安中债债利差因子ETF	10.5022	1.1542	10.4979	1.1538	0.0043	0.04%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%