广发科创板两年定开混合(广发科创)基金净值查询(506007)
今天最新净值
0.8550
0.0034 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7801
-0.0002 -0.0242%
- 累计净值：0.8550
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5252亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
今年以来广发科创板两年定开混合|广发科创基金净值查询
今年以来,广发科创板两年定开混合(506007)基金累计收益率9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.8516 |
0.8516 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0300 |
3.65% |
| 2025-02-05 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.8216 |
0.8216 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0048 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0156 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0338 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0055 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7659 |
0.7659 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0014 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0062 |
0.82% |
| 2025-01-07 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7583 |
0.7583 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0095 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7488 |
0.7488 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0092 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
506007 |
广发科创板两年定开混合 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0207 |
-2.65% |
