博时科创板三年定开混合(科创板BS)基金净值查询(506005)
今天最新净值
0.9167
0.0095 1.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7790
-0.0007 -0.0921%
- 累计净值：0.9734
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.1149亿
- 最近资产：11.71亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一季博时科创板三年定开混合|科创板BS基金净值查询
近一季,博时科创板三年定开混合(506005)基金累计收益率12.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.9167 |
0.9734 |
0.9072 |
0.9639 |
0.0095 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.9072 |
0.9639 |
0.8692 |
0.9259 |
0.0380 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8692 |
0.9259 |
0.8483 |
0.9050 |
0.0209 |
2.46% |
| 2025-01-27 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8483 |
0.9050 |
0.8718 |
0.9285 |
-0.0235 |
-2.70% |
| 2025-01-22 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8600 |
0.9167 |
0.8600 |
0.9167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8451 |
0.9018 |
0.8160 |
0.8727 |
0.0291 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8160 |
0.8727 |
0.8093 |
0.8660 |
0.0067 |
0.83% |
| 2025-01-10 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8093 |
0.8660 |
0.8125 |
0.8692 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8125 |
0.8692 |
0.8083 |
0.8650 |
0.0042 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8083 |
0.8650 |
0.8024 |
0.8591 |
0.0059 |
0.74% |
|
|
| 2025-01-07 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8024 |
0.8591 |
0.7641 |
0.8208 |
0.0383 |
5.01% |
| 2025-01-06 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7641 |
0.8208 |
0.7699 |
0.8266 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7699 |
0.8266 |
0.7904 |
0.8471 |
-0.0205 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7904 |
0.8471 |
0.8181 |
0.8748 |
-0.0277 |
-3.39% |
| 2024-12-31 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8181 |
0.8748 |
0.8463 |
0.9030 |
-0.0282 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8576 |
0.9143 |
0.8424 |
0.8991 |
0.0152 |
1.80% |
| 2024-12-25 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8424 |
0.8991 |
0.8408 |
0.8975 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-24 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8408 |
0.8975 |
0.8316 |
0.8883 |
0.0092 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8316 |
0.8883 |
0.8594 |
0.9161 |
-0.0278 |
-3.23% |
| 2024-12-20 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8594 |
0.9161 |
0.8272 |
0.8839 |
0.0322 |
3.89% |
| 2024-12-19 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8272 |
0.8839 |
0.8111 |
0.8678 |
0.0161 |
1.98% |
| 2024-12-18 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8111 |
0.8678 |
0.7900 |
0.8467 |
0.0211 |
2.67% |
| 2024-12-17 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7900 |
0.8467 |
0.8078 |
0.8645 |
-0.0178 |
-2.20% |
| 2024-12-16 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8078 |
0.8645 |
0.8190 |
0.8757 |
-0.0112 |
-1.37% |
| 2024-12-13 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8190 |
0.8757 |
0.8353 |
0.8920 |
-0.0163 |
-1.95% |
|
|
| 2024-12-12 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8353 |
0.8920 |
0.8316 |
0.8883 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8316 |
0.8883 |
0.8245 |
0.8812 |
0.0071 |
0.86% |
| 2024-12-10 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8245 |
0.8812 |
0.8170 |
0.8737 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8170 |
0.8737 |
0.8265 |
0.8832 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2024-12-06 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8265 |
0.8832 |
0.8211 |
0.8778 |
0.0054 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8211 |
0.8778 |
0.8171 |
0.8738 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-12-04 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8171 |
0.8738 |
0.8291 |
0.8858 |
-0.0120 |
-1.45% |
| 2024-12-03 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8291 |
0.8858 |
0.8460 |
0.9027 |
-0.0169 |
-2.00% |
| 2024-12-02 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8460 |
0.9027 |
0.8306 |
0.8873 |
0.0154 |
1.85% |
| 2024-11-29 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8306 |
0.8873 |
0.8058 |
0.8625 |
0.0248 |
3.08% |
| 2024-11-28 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8058 |
0.8625 |
0.8029 |
0.8596 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-11-27 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8029 |
0.8596 |
0.7707 |
0.8274 |
0.0322 |
4.18% |
| 2024-11-26 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7707 |
0.8274 |
0.7797 |
0.8364 |
-0.0090 |
-1.15% |
| 2024-11-25 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7797 |
0.8364 |
0.7850 |
0.8417 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-11-22 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7850 |
0.8417 |
0.8192 |
0.8759 |
-0.0342 |
-4.17% |
| 2024-11-21 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8192 |
0.8759 |
0.8099 |
0.8666 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-11-20 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8099 |
0.8666 |
0.8002 |
0.8569 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-11-19 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8002 |
0.8569 |
0.7704 |
0.8271 |
0.0298 |
3.87% |
| 2024-11-18 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7704 |
0.8271 |
0.7923 |
0.8490 |
-0.0219 |
-2.76% |
| 2024-11-15 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.7923 |
0.8490 |
0.8231 |
0.8798 |
-0.0308 |
-3.74% |
| 2024-11-14 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8231 |
0.8798 |
0.8562 |
0.9129 |
-0.0331 |
-3.87% |
| 2024-11-13 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8562 |
0.9129 |
0.8517 |
0.9084 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8517 |
0.9084 |
0.8716 |
0.9283 |
-0.0199 |
-2.28% |
| 2024-11-11 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
0.8716 |
0.9283 |
0.8284 |
0.8851 |
0.0432 |
5.21% |
