华宝沪港深价值指数A(价值基金)基金净值查询(501310)
今天最新净值
1.1353
0.0041 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0909
0.0015 0.1349%
- 累计净值：1.1353
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6682亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近半年,华宝沪港深价值指数A(501310)基金累计收益率15.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0148 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0077 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0311 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0141 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0132 |
1.18% |
| 2024-12-20 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0124 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-13 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0233 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-12-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-12-09 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0174 |
1.54% |
| 2024-12-06 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0138 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0167 |
1.51% |
| 2024-12-02 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1090 |
1.1090 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-11-28 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0918 |
1.0918 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0144 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0894 |
1.0894 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0269 |
-2.41% |
| 2024-11-21 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-11-18 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0239 |
2.17% |
| 2024-11-15 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-11-13 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0176 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2024-11-08 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0207 |
-1.77% |
| 2024-11-07 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0377 |
3.33% |
| 2024-11-06 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2024-11-05 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0193 |
1.71% |
| 2024-11-04 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0088 |
0.79% |
| 2024-10-31 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2024-10-29 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2024-10-28 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-10-25 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-10-24 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2024-10-23 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0111 |
0.98% |
| 2024-10-22 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-10-21 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2024-10-18 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0255 |
2.29% |
| 2024-10-17 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0292 |
-2.56% |
| 2024-10-16 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0191 |
1.70% |
| 2024-10-15 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0286 |
-2.48% |
| 2024-10-14 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0184 |
1.62% |
| 2024-10-11 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2024-10-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1421 |
1.1421 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0446 |
4.06% |
| 2024-10-09 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0604 |
-5.22% |
| 2024-10-08 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0205 |
1.80% |
| 2024-09-30 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1374 |
1.1374 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0420 |
3.83% |
| 2024-09-27 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0176 |
1.63% |
| 2024-09-26 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0479 |
4.65% |
| 2024-09-25 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0165 |
1.63% |
| 2024-09-24 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0134 |
1.0134 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0436 |
4.50% |
| 2024-09-23 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-09-20 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-09-19 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0148 |
1.57% |
| 2024-09-18 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0117 |
1.26% |
| 2024-09-13 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-09-12 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-09-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0205 |
-2.15% |
| 2024-09-06 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-09-05 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9573 |
0.9573 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-09-04 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2024-09-03 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-09-02 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0142 |
-1.43% |
| 2024-08-30 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-08-29 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9863 |
0.9863 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2024-08-28 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2024-08-27 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-08-26 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-08-23 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-08-22 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-08-20 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-08-19 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0094 |
0.94% |
| 2024-08-16 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0044 |
1.0044 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-08-15 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0071 |
0.72% |
| 2024-08-14 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-08-13 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-08-12 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0010 |
-0.10% |
